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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 705 342.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 325.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 239 982.00 | |
AH Fonds commercial | | | 443 328.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 141 270.00 | |
AN Terrains | | | 5 820 263.00 | |
AP Constructions | | | 4 061 146.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 414 191.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 521 465.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 667 333.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 545 756.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 291.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 399 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 985 850.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 687 572.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 193 442.00 | |
BT Marchandises | | | 155 393.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 955.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 362 288.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 267 789.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 660 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 187 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 186 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 35 702 283.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 13.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 72 688 146.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 18 294.00 | |
CU Autres participations | 12 182 118.00 | | 12 182 118.00 | 12 182 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5 920.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 8 425 498.00 | 7 861 949.00 | | 8 425 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 391.00 | | | 1 636 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 210.00 | 142 911.00 | | 126 210.00 |
DL TOTAL (I) | 12 587 062.00 | 11 116 770.00 | | 12 587 062.00 |
DP Provisions pour risques | 2 317 985.00 | 566 169.00 | | 2 317 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 420 856.00 | 519 435.00 | | 1 420 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 982 177.00 | 1 914 011.00 | | 4 982 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 708 068.00 | 16 281 799.00 | | 36 708 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 814.00 | 134 604.00 | | 129 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650 096.00 | 6 018 298.00 | | 7 650 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 563 026.00 | 6 278 281.00 | | 7 563 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 054.00 | 6 034.00 | | 3 054.00 |
EA Autres dettes | 2 439 090.00 | 2 779 883.00 | | 2 439 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745 348.00 | 836 315.00 | | 745 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 238 496.00 | 32 335 214.00 | | 55 238 496.00 |
ED (V) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 688 146.00 | 45 335 308.00 | | 72 688 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 182 769.00 | | | 6 182 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 495 354.00 | 1 571 910.00 | | 2 495 354.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -22 874.00 | 10 662.00 | | -22 874.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -96 719.00 | -41 353.00 | | -96 719.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -119 593.00 | -30 691.00 | | -119 593.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 243 336.00 | 828 407.00 | | 1 243 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 049 864.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 032 553.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 722 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 804 519.00 | |
FM Production stockée | | | 788 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 994 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 534 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 346 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 401 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 660 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 429 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 819 045.00 | |
GE Autres charges | | | 648 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 267 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 726 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 159 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 857.00 | 117 985.00 | | 129 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 925.00 | 66 333.00 | | 137 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 782.00 | 184 318.00 | | 267 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 133.00 | 8 070.00 | | 76 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 868.00 | 6 021.00 | | 384 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 303.00 | 248.00 | | 15 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 304.00 | 14 339.00 | | 476 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 522.00 | 169 979.00 | | -208 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822 266.00 | 443 419.00 | | 822 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 832.00 | | | 5 511 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 441.00 | | | 3 875 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 391.00 | | | 1 636 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -67 997.00 | -128 003.00 | | -67 997.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -202 098.00 | | | -202 098.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 196 537.00 | 1 530 557.00 | | 2 196 537.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 398 635.00 | 1 530 557.00 | | 2 398 635.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -96 719.00 | -41 353.00 | | -96 719.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 495 354.00 | 1 571 910.00 | | 2 495 354.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 484.00 | 94 350.00 | 639.00 | 304 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 386.00 | 41 232.00 | | 197 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 098.00 | 53 118.00 | 639.00 | 107 098.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 688 059.00 | 3 688 059.00 | | 3 688 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 041.00 | 135 041.00 | | 135 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 085.00 | 483 085.00 | | 483 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 948.00 | | 217 948.00 | 217 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 168 478.00 | 1 156 182.00 | 7 570 478.00 | 13 168 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720 402.00 | 720 402.00 | | 720 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 712 076.00 | 10 712 076.00 | | 10 712 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 930 024.00 | 10 712 076.00 | 217 948.00 | 10 930 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 195 065.00 | 6 182 769.00 | 7 570 478.00 | 18 195 065.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 32.00 | | 40.00 |