| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 947.00 | 267 430.00 | 85 517.00 | 352 947.00 |
AH Fonds commercial | | | 44 083.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 141 270.00 | |
AN Terrains | | | 6 771 813.00 | |
AP Constructions | | | 3 882 466.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 083 178.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 648.00 | 254 610.00 | 218 038.00 | 472 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1 081 762.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 294.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 217 948.00 | | 217 948.00 | 217 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 230 161.00 | 522 040.00 | 12 708 121.00 | 13 230 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 795 765.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 352 611.00 | |
BT Marchandises | | | 136 878.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 954.00 | | 262 954.00 | 262 954.00 |
BZ Autres créances | 8 378 310.00 | | 8 378 310.00 | 8 378 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
CF Disponibilités | 203 469.00 | | 203 469.00 | 203 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 667 820.00 | | 12 667 820.00 | 12 667 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 11.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 897 981.00 | 522 040.00 | 25 375 941.00 | 25 897 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 12 186 618.00 | | 12 186 618.00 | 12 186 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 10 620.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 3 215 791.00 | | | 3 215 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 617.00 | | | 2 077 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 544 257.00 | 126 210.00 | | 544 257.00 |
DL TOTAL (I) | 6 833 408.00 | | | 6 833 408.00 |
DP Provisions pour risques | 1 927 873.00 | 2 317 985.00 | | 1 927 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 733 049.00 | 1 420 856.00 | | 1 733 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 701 932.00 | 4 982 177.00 | | 4 701 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 605 242.00 | | | 12 605 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810 429.00 | | | 3 810 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 779.00 | | | 136 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 900.00 | | | 806 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | 3 054.00 | | 5 750.00 |
EA Autres dettes | 1 183 183.00 | | | 1 183 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034 515.00 | 745 348.00 | | 1 034 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 542 533.00 | | | 18 542 533.00 |
ED (V) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 375 941.00 | | | 25 375 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 500 451.00 | | | 7 500 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 334 843.00 | 2 495 354.00 | | 3 334 843.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 087.00 | -22 874.00 | | 6 087.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 031.00 | -96 719.00 | | 12 031.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 118.00 | -119 593.00 | | 18 118.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 041 010.00 | 1 243 336.00 | | 1 041 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 042 486.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 451 234.00 | |
FG Production vendue services | 3 939 487.00 | | 3 939 487.00 | 3 939 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 487.00 | | 3 939 487.00 | 3 939 487.00 |
FM Production stockée | | | 159 169.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 666 391.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 047 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 101 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493 498.00 | 267 782.00 | | 3 493 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 251.00 | 476 304.00 | | 986 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 507 247.00 | -208 522.00 | | 2 507 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 333.00 | | | 6 226 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 717.00 | | | 4 148 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 617.00 | | | 2 077 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 756 077.00 | -67 997.00 | | 756 077.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -523 956.00 | -202 098.00 | | -523 956.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 346 874.00 | 2 398 635.00 | | 3 346 874.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 031.00 | -96 719.00 | | 12 031.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 334 843.00 | 2 495 354.00 | | 3 334 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 196.00 | 123 844.00 | | 398 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 618.00 | 28 812.00 | | 238 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 578.00 | 95 032.00 | | 159 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 021 739.00 | 666 391.00 | 355 965.00 | 3 021 739.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
6T Sur comptes clients | 130 597.00 | 20 882.00 | 7 323.00 | 130 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 988.00 | 20 882.00 | 7 323.00 | 186 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 208 727.00 | 687 273.00 | 363 288.00 | 3 208 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 810 429.00 | 3 810 429.00 | | 3 810 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 779.00 | 136 779.00 | | 136 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 900.00 | 806 900.00 | | 806 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 183.00 | 1 183 183.00 | | 1 183 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 948.00 | | 217 948.00 | 217 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 605 242.00 | 1 563 160.00 | 8 012 052.00 | 12 605 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 664 351.00 | 8 664 351.00 | | 8 664 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 882 299.00 | 8 664 351.00 | 217 948.00 | 8 882 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 542 533.00 | 7 500 451.00 | 8 012 052.00 | 18 542 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |