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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 821.00 | 322 259.00 | 86 562.00 | 408 821.00 |
AH Fonds commercial | | | 263 308.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 14 243 507.00 | |
AP Constructions | | | 3 773 088.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 533 216.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 748.00 | 494 247.00 | 394 501.00 | 888 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 78 185.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 52 532.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 957.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 417 948.00 | | 417 948.00 | 417 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 555 864.00 | 3 616 506.00 | 28 939 358.00 | 32 555 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 058 186.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 693 406.00 | |
BT Marchandises | | | 136 899.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 626.00 | | 670 626.00 | 670 626.00 |
BZ Autres créances | 7 338 898.00 | | 7 338 898.00 | 7 338 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 514 687.00 | |
CF Disponibilités | 2 699 236.00 | | 2 699 236.00 | 2 699 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 749 333.00 | | 10 749 333.00 | 10 749 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 8.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 305 197.00 | 3 616 506.00 | 39 688 691.00 | 43 305 197.00 |
CU Autres participations | 30 840 347.00 | 2 800 000.00 | 28 040 347.00 | 30 840 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 54 673.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 7 334 458.00 | | | 7 334 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 813 092.00 | | | 2 813 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 535 906.00 | 492 832.00 | | 535 906.00 |
DL TOTAL (I) | 11 687 550.00 | | | 11 687 550.00 |
DP Provisions pour risques | 1 963 887.00 | 2 150 716.00 | | 1 963 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 305 518.00 | 2 933 580.00 | | 3 305 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 452 012.00 | 6 174 928.00 | | 7 452 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 184 263.00 | | | 23 184 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507 436.00 | | | 2 507 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 567.00 | | | 232 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 109.00 | | | 1 160 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311 143.00 | 1 794 558.00 | | 1 311 143.00 |
EA Autres dettes | 916 766.00 | | | 916 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 142 881.00 | 1 372 732.00 | | 1 142 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 001 141.00 | | | 28 001 141.00 |
ED (V) | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 688 691.00 | | | 39 688 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 135 509.00 | | | 8 135 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 353 203.00 | 3 723 131.00 | | 2 353 203.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 225 995.00 | 170 785.00 | | 225 995.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 68 176.00 | 60 868.00 | | 68 176.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 294 171.00 | 231 653.00 | | 294 171.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 182 607.00 | 1 090 632.00 | | 2 182 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 356.00 | | 917 356.00 | 917 356.00 |
FD Production vendue biens | 35 687 515.00 | | 35 687 515.00 | 35 687 515.00 |
FG Production vendue services | 4 977 344.00 | | 4 977 344.00 | 4 977 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 344.00 | | 4 977 344.00 | 4 977 344.00 |
FM Production stockée | | | 1 380 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 035 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 685 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 574.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 061 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 069 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 813.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 891 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 079.00 | 5 253.00 | | 296 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 233.00 | 852 228.00 | | 111 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 234 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 312.00 | 1 092 199.00 | | 407 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 378.00 | 31 817.00 | | 23 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 288.00 | 193 021.00 | | 37 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 044.00 | 918 964.00 | | 80 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 710.00 | 1 143 802.00 | | 140 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 602.00 | -51 603.00 | | 266 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 561.00 | | | -226 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 105 028.00 | | | 11 105 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 291 936.00 | | | 8 291 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 813 092.00 | | | 2 813 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -174 736.00 | -571 566.00 | | -174 736.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 421 379.00 | 3 783 999.00 | | 2 421 379.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 421 379.00 | 3 783 999.00 | | 2 421 379.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 68 176.00 | 60 868.00 | | 68 176.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 353 203.00 | 3 723 131.00 | | 2 353 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 294.00 | 190 211.00 | | 626 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 122.00 | 30 137.00 | | 292 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 172.00 | 160 074.00 | | 334 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 507 436.00 | 2 507 436.00 | | 2 507 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 567.00 | 232 567.00 | | 232 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 766.00 | 916 766.00 | | 916 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 948.00 | | 417 948.00 | 417 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 184 263.00 | 3 318 631.00 | 10 993 247.00 | 23 184 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160 109.00 | 1 160 109.00 | | 1 160 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050 096.00 | 8 050 096.00 | | 8 050 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 468 044.00 | 8 050 096.00 | 417 948.00 | 8 468 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 001 141.00 | 8 135 509.00 | 10 993 247.00 | 28 001 141.00 |