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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 705 342.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 500.00 | 197 386.00 | 55 115.00 | 252 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 267.00 | 107 098.00 | 107 168.00 | 214 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 108 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 122 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
BZ Autres créances | 7 219 701.00 | | 7 219 701.00 | 7 219 701.00 |
CF Disponibilités | 143 076.00 | | 143 076.00 | 143 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 22 507 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 335 308.00 | |
CU Autres participations | 4 775 408.00 | | 4 775 408.00 | 4 775 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 777 650.00 | 4 966 084.00 | | 5 777 650.00 |
DG Autres réserves | 2 084 299.00 | 1 501 636.00 | | 2 084 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 750.00 | | | 1 101 750.00 |
DL TOTAL (I) | 11 116 770.00 | 9 401 951.00 | | 11 116 770.00 |
DO TOTAL (II) | -30 691.00 | 231.00 | | -30 691.00 |
DP Provisions pour risques | 566 169.00 | 710 982.00 | | 566 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 519 435.00 | 428 695.00 | | 519 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 914 011.00 | 2 095 654.00 | | 1 914 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 769.00 | | | 265 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784 175.00 | | | 2 784 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 649.00 | | | 108 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 447.00 | | | 605 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 177 154.00 | | | 177 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 315.00 | 755 394.00 | | 836 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 335 214.00 | 29 212 576.00 | | 32 335 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 335 308.00 | 40 710 419.00 | | 45 335 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 763 468.00 | | | 3 763 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 949 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 457 731.00 | |
FM Production stockée | | | -153 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 270 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 294 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 200 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 769 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 979.00 | |
GE Autres charges | | | 138 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 805 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 479.00 | | | 4 040 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 729.00 | | | 2 938 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 750.00 | | | 1 101 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 530 337.00 | 1 304 012.00 | | 1 530 337.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 530 557.00 | 1 304 012.00 | | 1 530 557.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -41 353.00 | -210.00 | | -41 353.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 784 175.00 | 2 784 175.00 | | 2 784 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 649.00 | 108 649.00 | | 108 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 154.00 | 177 154.00 | | 177 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 769.00 | 38 044.00 | 155 992.00 | 265 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605 447.00 | 605 447.00 | | 605 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 329 827.00 | 7 311 879.00 | 17 948.00 | 7 329 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 194.00 | 3 763 468.00 | 155 992.00 | 3 991 194.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |