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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
AH Fonds commercial | 458 619.00 | | 458 619.00 | 458 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 741.00 | 43 087.00 | 6 654.00 | 49 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 315.00 | 63 558.00 | 474 756.00 | 538 315.00 |
BN En cours de production de biens | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 797.00 | 96 835.00 | 331 962.00 | 428 797.00 |
BZ Autres créances | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 131 213.00 | | 131 213.00 | 131 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 355.00 | 96 835.00 | 503 520.00 | 600 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 670.00 | 160 393.00 | 978 277.00 | 1 138 670.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 183 330.00 | 165 077.00 | | 183 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 887.00 | 93 752.00 | | 104 887.00 |
DL TOTAL (I) | 467 920.00 | 438 533.00 | | 467 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 374.00 | 166 370.00 | | 128 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 656.00 | 22 339.00 | | 14 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 606.00 | 137 480.00 | | 163 606.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 4 042.00 | | 3 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 901.00 | 192 380.00 | | 199 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 357.00 | 522 610.00 | | 510 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 277.00 | 961 143.00 | | 978 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 318.00 | | 829 318.00 | 829 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 318.00 | | 829 318.00 | 829 318.00 |
FM Production stockée | | | -10 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 324.00 | |
GE Autres charges | | | 10 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | 2 721.00 | | 3 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022.00 | 2 721.00 | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022.00 | 2 721.00 | | 3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 296.00 | 29 713.00 | | 34 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 381.00 | 776 037.00 | | 835 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 495.00 | 682 284.00 | | 730 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 887.00 | 93 752.00 | | 104 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 983.00 | | 29 983.00 | 513 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 652.00 | 538 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 652.00 | 49 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 193.00 | | 27 897.00 | 451 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 307.00 | | 2 086.00 | 53 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 603.00 | 2 607.00 | 5 652.00 | 66 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 132.00 | 2 607.00 | 5 652.00 | 46 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 544.00 | 40 324.00 | 2 033.00 | 58 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 544.00 | 40 324.00 | 2 033.00 | 58 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 544.00 | 40 324.00 | 2 033.00 | 58 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 324.00 | 2 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 901.00 | 199 901.00 | | 199 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UX Autres créances clients | 379 049.00 | | | 379 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 207.00 | 39 211.00 | 84 383.00 | 128 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 322.00 | 452 322.00 | | 452 322.00 |
VW T.V.A. | 78 536.00 | 78 536.00 | | 78 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 357.00 | 421 361.00 | 84 383.00 | 510 357.00 |