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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
AH Fonds commercial | 458 619.00 | | 458 619.00 | 458 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 134.00 | 45 943.00 | 8 191.00 | 54 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 171.00 | 63 877.00 | 476 294.00 | 540 171.00 |
BN En cours de production de biens | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 960.00 | 92 380.00 | 327 580.00 | 419 960.00 |
BZ Autres créances | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 107 570.00 | | 107 570.00 | 107 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 445.00 | 92 380.00 | 488 064.00 | 580 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 615.00 | 156 257.00 | 964 358.00 | 1 120 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 206 596.00 | 183 330.00 | | 206 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 294.00 | 104 887.00 | | 118 294.00 |
DL TOTAL (I) | 504 594.00 | 467 920.00 | | 504 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 128 374.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 642.00 | 14 656.00 | | 9 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 432.00 | 163 606.00 | | 149 432.00 |
EA Autres dettes | 11 504.00 | 3 820.00 | | 11 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 620.00 | 199 901.00 | | 205 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 765.00 | 510 357.00 | | 459 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 358.00 | 978 277.00 | | 964 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 596.00 | | 869 596.00 | 869 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 596.00 | | 869 596.00 | 869 596.00 |
FM Production stockée | | | 3 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 545.00 | |
GE Autres charges | | | 34 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | 3 022.00 | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | 3 022.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | 3 022.00 | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 419.00 | 34 296.00 | | 35 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 782.00 | 835 381.00 | | 923 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 488.00 | 730 495.00 | | 805 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 294.00 | 104 887.00 | | 118 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 315.00 | | 4 393.00 | 538 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538.00 | 540 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 538.00 | 476 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 090.00 | | | 479 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 741.00 | | 4 393.00 | 49 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 558.00 | 2 856.00 | 2 538.00 | 63 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 471.00 | | 2 538.00 | 20 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 087.00 | 2 856.00 | | 43 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 835.00 | 37 545.00 | 41 999.00 | 96 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 835.00 | 37 545.00 | 41 999.00 | 96 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 835.00 | 37 545.00 | 41 999.00 | 96 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 545.00 | 41 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 620.00 | 205 620.00 | | 205 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UX Autres créances clients | 355 779.00 | | | 355 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 181.00 | | | 64 181.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 049.00 | | | 128 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 652.00 | 452 652.00 | | 452 652.00 |
VW T.V.A. | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 765.00 | 459 765.00 | | 459 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |