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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AH Fonds commercial | 458 619.00 | | 458 619.00 | 458 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 946.00 | 16 835.00 | 37 111.00 | 53 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 862.00 | 19 649.00 | 505 214.00 | 524 862.00 |
BN En cours de production de biens | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 290.00 | 108 212.00 | 376 078.00 | 484 290.00 |
BZ Autres créances | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 225 862.00 | | 225 862.00 | 225 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 789.00 | 108 212.00 | 642 577.00 | 750 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 651.00 | 127 860.00 | 1 147 791.00 | 1 275 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244 347.00 | 219 890.00 | | 244 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 745.00 | 129 457.00 | | 150 745.00 |
DL TOTAL (I) | 574 795.00 | 529 050.00 | | 574 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 054.00 | 158.00 | | 33 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 650.00 | 70 900.00 | | 56 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 450.00 | 16 226.00 | | 26 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 499.00 | 168 792.00 | | 179 499.00 |
EA Autres dettes | 15 528.00 | 6 574.00 | | 15 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 815.00 | 239 380.00 | | 261 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 996.00 | 502 030.00 | | 572 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 791.00 | 1 031 080.00 | | 1 147 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 046.00 | 502 030.00 | | 548 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 158.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 070.00 | | 39 068.00 | 515 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 276.00 | 524 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 120.00 | 461 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 656.00 | 53 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 553.00 | | | 476 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 534.00 | | 39 068.00 | 26 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 608.00 | 6 160.00 | 15 120.00 | 28 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 934.00 | | 15 120.00 | 17 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 674.00 | 6 160.00 | | 10 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 214.00 | 12 981.00 | 17 983.00 | 113 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 214.00 | 12 981.00 | 17 983.00 | 113 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 214.00 | 12 981.00 | 17 983.00 | 113 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 981.00 | 17 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 815.00 | 261 815.00 | | 261 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 409.00 | 229.00 | 9 180.00 | 9 409.00 |
UX Autres créances clients | 396 610.00 | 396 610.00 | | 396 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 872.00 | 7 923.00 | 24 950.00 | 32 872.00 |
VI Groupe et associés | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 465.00 | 490 285.00 | 9 180.00 | 499 465.00 |
VW T.V.A. | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 996.00 | 548 046.00 | 24 950.00 | 572 996.00 |