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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 458 619.00 | | 458 619.00 | 458 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 719.00 | 25 507.00 | 34 213.00 | 59 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 492.00 | 27 177.00 | 502 315.00 | 529 492.00 |
BN En cours de production de biens | 68 166.00 | | 68 166.00 | 68 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 683.00 | 86 500.00 | 348 183.00 | 434 683.00 |
BZ Autres créances | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 311 302.00 | | 311 302.00 | 311 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 595.00 | 86 500.00 | 738 095.00 | 824 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 087.00 | 113 677.00 | 1 240 410.00 | 1 354 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 322 721.00 | 290 091.00 | | 322 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 496.00 | 137 630.00 | | 147 496.00 |
DL TOTAL (I) | 649 921.00 | 607 425.00 | | 649 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 212.00 | 25 139.00 | | 17 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 850.00 | 42 750.00 | | 28 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 444.00 | 28 496.00 | | 34 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 040.00 | 177 747.00 | | 193 040.00 |
EA Autres dettes | 7 133.00 | 30 746.00 | | 7 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 811.00 | 292 950.00 | | 309 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 489.00 | 597 828.00 | | 590 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 410.00 | 1 205 252.00 | | 1 240 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 618.00 | 580 869.00 | | 581 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 169.00 | | 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 645.00 | | 1 085 645.00 | 1 085 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 645.00 | | 1 085 645.00 | 1 085 645.00 |
FM Production stockée | | | 27 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 627.00 | |
GE Autres charges | | | 9 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 029.00 | 46 638.00 | | 47 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 554.00 | 1 047 436.00 | | 1 142 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 058.00 | 909 806.00 | | 995 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 496.00 | 137 630.00 | | 147 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 519.00 | | 7 609.00 | 527 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 636.00 | 529 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815.00 | 460 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 821.00 | 59 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 104.00 | | | 461 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 931.00 | | 7 609.00 | 56 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 324.00 | 8 489.00 | 5 636.00 | 24 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | 815.00 | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 839.00 | 8 489.00 | 4 821.00 | 21 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 035.00 | 10 199.00 | 10 734.00 | 87 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 035.00 | 10 199.00 | 10 734.00 | 87 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 035.00 | 10 199.00 | 10 734.00 | 87 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 199.00 | 10 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 715.00 | 70 715.00 | | 70 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 811.00 | 309 811.00 | | 309 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UX Autres créances clients | 364 604.00 | 364 604.00 | | 364 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
VB T. V. A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 973.00 | 8 101.00 | 8 871.00 | 16 973.00 |
VI Groupe et associés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 345.00 | 453 345.00 | | 453 345.00 |
VW T.V.A. | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 489.00 | 581 618.00 | 8 871.00 | 590 489.00 |