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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
AH Fonds commercial | 458 619.00 | | 458 619.00 | 458 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 201.00 | 10 674.00 | 4 526.00 | 15 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 070.00 | 28 608.00 | 486 462.00 | 515 070.00 |
BN En cours de production de biens | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 718.00 | 113 214.00 | 344 504.00 | 457 718.00 |
BZ Autres créances | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 145 329.00 | | 145 329.00 | 145 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 832.00 | 113 214.00 | 544 618.00 | 657 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 902.00 | 141 822.00 | 1 031 080.00 | 1 172 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 219 890.00 | 206 596.00 | | 219 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 457.00 | 118 294.00 | | 129 457.00 |
DL TOTAL (I) | 529 050.00 | 504 594.00 | | 529 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 165.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 900.00 | 83 400.00 | | 70 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 226.00 | 9 642.00 | | 16 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 792.00 | 149 432.00 | | 168 792.00 |
EA Autres dettes | 6 574.00 | 11 504.00 | | 6 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 380.00 | 205 620.00 | | 239 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 030.00 | 459 765.00 | | 502 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 080.00 | 964 358.00 | | 1 031 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 030.00 | 459 765.00 | | 502 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 166.00 | | 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 087.00 | | 905 087.00 | 905 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 087.00 | | 905 087.00 | 905 087.00 |
FM Production stockée | | | 4 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 325.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 282.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | 1 282.00 | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 486.00 | 35 419.00 | | 36 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 072.00 | 923 782.00 | | 919 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 615.00 | 805 488.00 | | 789 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 457.00 | 118 294.00 | | 129 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 171.00 | | 15 858.00 | 540 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 958.00 | 515 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 958.00 | 26 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 553.00 | | | 476 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 134.00 | | 13 358.00 | 54 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484.00 | | 2 500.00 | 9 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 877.00 | 5 689.00 | 40 958.00 | 63 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 943.00 | 5 689.00 | 40 958.00 | 45 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 380.00 | 25 325.00 | 4 491.00 | 92 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 380.00 | 25 325.00 | 4 491.00 | 92 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 380.00 | 25 325.00 | 4 491.00 | 92 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 325.00 | 4 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 380.00 | 239 380.00 | | 239 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 909.00 | 2 729.00 | 9 180.00 | 11 909.00 |
UX Autres créances clients | 373 625.00 | 373 625.00 | | 373 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 916.00 | 481 736.00 | 9 180.00 | 490 916.00 |
VW T.V.A. | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 030.00 | 502 030.00 | | 502 030.00 |