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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AH Fonds commercial | 458 619.00 | | 458 619.00 | 458 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 931.00 | 21 839.00 | 35 092.00 | 56 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 519.00 | 24 324.00 | 503 195.00 | 527 519.00 |
BN En cours de production de biens | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 479.00 | 87 035.00 | 403 444.00 | 490 479.00 |
BZ Autres créances | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 232 747.00 | | 232 747.00 | 232 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 092.00 | 87 035.00 | 702 057.00 | 789 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 611.00 | 111 359.00 | 1 205 252.00 | 1 316 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 290 091.00 | 244 347.00 | | 290 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 630.00 | 150 745.00 | | 137 630.00 |
DL TOTAL (I) | 607 425.00 | 574 795.00 | | 607 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 139.00 | 33 054.00 | | 25 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 750.00 | 56 650.00 | | 42 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 496.00 | 26 450.00 | | 28 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 747.00 | 179 499.00 | | 177 747.00 |
EA Autres dettes | 30 746.00 | 15 528.00 | | 30 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 950.00 | 261 815.00 | | 292 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 828.00 | 572 996.00 | | 597 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 252.00 | 1 147 791.00 | | 1 205 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 869.00 | 548 046.00 | | 580 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 181.00 | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 510.00 | | 997 510.00 | 997 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 510.00 | | 997 510.00 | 997 510.00 |
FM Production stockée | | | 7 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 093.00 | |
GE Autres charges | | | 20 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 638.00 | 51 559.00 | | 46 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 436.00 | 1 027 387.00 | | 1 047 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 806.00 | 876 642.00 | | 909 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 630.00 | 150 745.00 | | 137 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 862.00 | | 5 002.00 | 524 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 346.00 | 527 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329.00 | 461 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | 56 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 433.00 | | | 461 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 946.00 | | 5 002.00 | 53 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 649.00 | 7 021.00 | 2 346.00 | 19 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | 329.00 | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 835.00 | 7 021.00 | 2 017.00 | 16 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 212.00 | 13 093.00 | 34 270.00 | 108 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 212.00 | 13 093.00 | 34 270.00 | 108 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 212.00 | 13 093.00 | 34 270.00 | 108 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 093.00 | 34 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 950.00 | 292 950.00 | | 292 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UX Autres créances clients | 400 906.00 | 400 906.00 | | 400 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 970.00 | 8 012.00 | 16 959.00 | 24 970.00 |
VI Groupe et associés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 673.00 | 523 673.00 | | 523 673.00 |
VW T.V.A. | 89 769.00 | 89 769.00 | | 89 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 828.00 | 580 869.00 | 16 959.00 | 597 828.00 |