| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 979.00 | 62 789.00 | 14 190.00 | 76 979.00 |
AN Terrains | 591 188.00 | 213 583.00 | 377 605.00 | 591 188.00 |
AP Constructions | 142 526.00 | 132 286.00 | 10 240.00 | 142 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 762 839.00 | 7 579 061.00 | 1 183 779.00 | 8 762 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 331 028.00 | 2 064 548.00 | 1 266 480.00 | 3 331 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 889.00 | 2 526.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 975 685.00 | 10 053 156.00 | 2 922 529.00 | 12 975 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147 061.00 | | 1 147 061.00 | 1 147 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 429 987.00 | | 429 987.00 | 429 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 127.00 | 19 404.00 | 2 360 723.00 | 2 380 127.00 |
BZ Autres créances | 409 758.00 | | 409 758.00 | 409 758.00 |
CF Disponibilités | 2 034 654.00 | | 2 034 654.00 | 2 034 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 628.00 | | 116 628.00 | 116 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 520 094.00 | 19 404.00 | 6 500 689.00 | 6 520 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 495 779.00 | 10 072 561.00 | 9 423 218.00 | 19 495 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 771 763.00 | | | 771 763.00 |
DH Report à nouveau | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145 080.00 | | | 2 145 080.00 |
DK Provisions réglementées | 142 175.00 | | | 142 175.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183 501.00 | | | 4 183 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 016 091.00 | | | 3 016 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 016 091.00 | | | 3 016 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 425.00 | | | 1 109 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 686.00 | | | 578 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 579.00 | | | 491 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
EA Autres dettes | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 626.00 | | | 2 223 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 423 218.00 | | | 9 423 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 092.00 | | | 1 448 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
FD Production vendue biens | 11 077 359.00 | | 11 077 359.00 | 11 077 359.00 |
FG Production vendue services | 484 356.00 | | 484 356.00 | 484 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 562 466.00 | | 11 562 466.00 | 11 562 466.00 |
FM Production stockée | | | -2 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 988 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 096 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 880.00 | |
GE Autres charges | | | 6 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 312 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 676 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 175.00 | | | 142 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 237.00 | | | 148 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 168.00 | | | -142 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 143.00 | | | 389 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 016 858.00 | | | 12 016 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 871 778.00 | | | 9 871 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145 080.00 | | | 2 145 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 845 545.00 | | 1 083 002.00 | 12 845 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 952 862.00 | | 12 975 685.00 | 952 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 952 862.00 | | 12 864 801.00 | 952 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 856.00 | | 21 613.00 | 85 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 756 274.00 | | 1 061 389.00 | 12 756 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 499 123.00 | 820 880.00 | 267 736.00 | 9 499 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 297.00 | 7 492.00 | | 55 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 443 826.00 | 813 388.00 | 267 736.00 | 9 443 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 703.00 | 187.00 | | 703.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 142 175.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 258 791.00 | | 242 700.00 | 3 258 791.00 |
6T Sur comptes clients | 23 500.00 | | 4 096.00 | 23 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 203.00 | 187.00 | 4 096.00 | 24 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 282 994.00 | 142 362.00 | 246 796.00 | 3 282 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 246 796.00 | |
UG ‐ Financières | | 187.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 686.00 | 578 686.00 | | 578 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 305.00 | 99 305.00 | | 99 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 651.00 | 284 651.00 | | 284 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 392.00 | | | 2 360 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
VB T. V. A. | 134 937.00 | | | 134 937.00 |
VC Groupe et associés | 114 074.00 | | | 114 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 425.00 | 336 313.00 | 773 112.00 | 1 109 425.00 |
VI Groupe et associés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 314.00 | | | 366 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 984.00 | | | 157 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 628.00 | | | 116 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 928.00 | 2 906 513.00 | 3 415.00 | 2 909 928.00 |
VW T.V.A. | 98 695.00 | 98 695.00 | | 98 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 530.00 | 1 443 418.00 | 773 112.00 | 2 216 530.00 |