| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 346.00 | 78 346.00 | | 78 346.00 |
AN Terrains | 948 524.00 | 376 382.00 | 572 143.00 | 948 524.00 |
AP Constructions | 179 542.00 | 152 723.00 | 26 819.00 | 179 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 670 449.00 | 10 612 833.00 | 2 057 616.00 | 12 670 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 990 990.00 | 4 378 620.00 | 612 370.00 | 4 990 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 082.00 | | 224 082.00 | 224 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 129.00 | 1 015.00 | 44 114.00 | 45 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 167 552.00 | 15 630 408.00 | 3 537 143.00 | 19 167 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 490.00 | 24 505.00 | 798 985.00 | 823 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 375.00 | | 366 375.00 | 366 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 465.00 | 155 851.00 | 880 614.00 | 1 036 465.00 |
BZ Autres créances | 869 697.00 | | 869 697.00 | 869 697.00 |
CF Disponibilités | 2 860 097.00 | | 2 860 097.00 | 2 860 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 967 076.00 | 180 356.00 | 5 786 720.00 | 5 967 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 134 628.00 | 15 810 764.00 | 9 323 864.00 | 25 134 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 886 505.00 | 853 758.00 | | 886 505.00 |
DH Report à nouveau | 378 543.00 | 32 747.00 | | 378 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 157.00 | 1 878 543.00 | | 537 157.00 |
DK Provisions réglementées | 683 835.00 | 690 602.00 | | 683 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 040.00 | 4 555 650.00 | | 3 586 040.00 |
DP Provisions pour risques | 496 538.00 | 16 538.00 | | 496 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 638 249.00 | 2 638 249.00 | | 2 638 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 134 787.00 | 2 654 787.00 | | 3 134 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 159.00 | 2 180 755.00 | | 1 849 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 896.00 | 13 102.00 | | 40 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 789.00 | 9 046.00 | | 10 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 696.00 | 617 388.00 | | 427 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 512.00 | 415 263.00 | | 245 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 485.00 | 22 422.00 | | 3 485.00 |
EA Autres dettes | 22 432.00 | 7 956.00 | | 22 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 036.00 | 3 268 999.00 | | 2 603 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 323 864.00 | 10 479 436.00 | | 9 323 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 283.00 | | 106 283.00 | 106 283.00 |
FD Production vendue biens | 8 067 226.00 | | 8 067 226.00 | 8 067 226.00 |
FG Production vendue services | 128 838.00 | | 128 838.00 | 128 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 302 347.00 | | 8 302 347.00 | 8 302 347.00 |
FM Production stockée | | | -196 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 264 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 555 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 768 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 741.00 | 13 295.00 | | 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 507.00 | 111 520.00 | | 104 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 238.00 | 124 815.00 | | 115 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 131.00 | 6 418.00 | | 6 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 740.00 | 197 005.00 | | 97 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 871.00 | 203 422.00 | | 103 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 367.00 | -78 608.00 | | 11 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 499.00 | 103 283.00 | | -37 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 379 740.00 | 11 477 417.00 | | 8 379 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 842 583.00 | 9 598 874.00 | | 7 842 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 157.00 | 1 878 543.00 | | 537 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 478 876.00 | | 966 967.00 | 18 478 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 620.00 | 102 671.00 | 19 167 552.00 | 175 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 620.00 | 102 671.00 | 19 013 587.00 | 175 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 835.00 | | | 108 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 324 912.00 | | 966 967.00 | 18 324 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 419 233.00 | 1 312 832.00 | 102 671.00 | 14 419 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 442.00 | 7 394.00 | | 101 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 317 791.00 | 1 305 438.00 | 102 671.00 | 14 317 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 690 602.00 | 97 740.00 | 104 507.00 | 690 602.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 654 787.00 | 480 000.00 | | 2 654 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
6T Sur comptes clients | 213 113.00 | | 57 262.00 | 213 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 633.00 | | 57 262.00 | 238 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 584 022.00 | 577 740.00 | 161 769.00 | 3 584 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 696.00 | 427 696.00 | | 427 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 106.00 | 136 106.00 | | 136 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
UX Autres créances clients | 880 283.00 | 880 283.00 | | 880 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 182.00 | 156 182.00 | | 156 182.00 |
VB T. V. A. | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
VC Groupe et associés | 713 302.00 | 713 302.00 | | 713 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849 159.00 | 788 325.00 | 1 060 833.00 | 1 849 159.00 |
VI Groupe et associés | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 184.00 | 1 916 055.00 | 45 129.00 | 1 961 184.00 |
VW T.V.A. | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 247.00 | 1 531 414.00 | 1 060 833.00 | 2 592 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |