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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 6 098.00 | 24 392.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 234.00 | 71 762.00 | 472.00 | 72 234.00 |
AN Terrains | 556 167.00 | 206 335.00 | 349 832.00 | 556 167.00 |
AP Constructions | 142 526.00 | 134 946.00 | 7 580.00 | 142 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 194 450.00 | 7 897 292.00 | 1 297 158.00 | 9 194 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039 858.00 | 2 096 086.00 | 1 943 773.00 | 4 039 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 278.00 | | 356 278.00 | 356 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 1 015.00 | 2 400.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 395 418.00 | 10 413 535.00 | 3 981 883.00 | 14 395 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 799.00 | | 970 799.00 | 970 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 598.00 | | 443 598.00 | 443 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 582.00 | 103 165.00 | 2 534 416.00 | 2 637 582.00 |
BZ Autres créances | 796 382.00 | | 796 382.00 | 796 382.00 |
CF Disponibilités | 1 291 178.00 | | 1 291 178.00 | 1 291 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 748.00 | | 60 748.00 | 60 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 218 341.00 | 103 165.00 | 6 115 175.00 | 6 218 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 613 759.00 | 10 516 700.00 | 10 097 059.00 | 20 613 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 796 246.00 | | | 796 246.00 |
DH Report à nouveau | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094 823.00 | | | 2 094 823.00 |
DK Provisions réglementées | 271 003.00 | | | 271 003.00 |
DL TOTAL (I) | 4 307 152.00 | | | 4 307 152.00 |
DP Provisions pour risques | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 638 703.00 | | | 2 638 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 655 241.00 | | | 2 655 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 159.00 | | | 2 090 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 296.00 | | | 692 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 746.00 | | | 325 746.00 |
EA Autres dettes | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 666.00 | | | 3 134 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 097 059.00 | | | 10 097 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 365.00 | | | 1 599 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
FD Production vendue biens | 9 999 225.00 | | 9 999 225.00 | 9 999 225.00 |
FG Production vendue services | 236 240.00 | | 236 240.00 | 236 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 258 205.00 | | 10 258 205.00 | 10 258 205.00 |
FM Production stockée | | | 13 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 956 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 810 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 440 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 515 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 502 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 281.00 | | | 157 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 828.00 | | | 128 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 868.00 | | | 147 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 081.00 | | | -77 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 149.00 | | | 330 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 029 576.00 | | | 11 029 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 934 753.00 | | | 8 934 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 094 823.00 | | | 2 094 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 975 685.00 | | 1 973 970.00 | 12 975 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 550.00 | 540 687.00 | 14 395 418.00 | 13 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 309.00 | 102 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 550.00 | 534 378.00 | 14 289 279.00 | 13 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 469.00 | | 1 564.00 | 107 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 864 801.00 | | 1 972 406.00 | 12 864 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 052 267.00 | 881 899.00 | 521 647.00 | 10 052 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 789.00 | 21 380.00 | 6 309.00 | 62 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 989 478.00 | 860 519.00 | 515 338.00 | 9 989 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 889.00 | 126.00 | | 889.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 175.00 | 128 828.00 | | 142 175.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 016 091.00 | 16 538.00 | 377 388.00 | 3 016 091.00 |
6T Sur comptes clients | 19 404.00 | 83 761.00 | | 19 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 294.00 | 83 887.00 | | 20 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 178 560.00 | 229 252.00 | 377 388.00 | 3 178 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 828.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 296.00 | 692 296.00 | | 692 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 975.00 | 228 975.00 | | 228 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 085.00 | | | 2 534 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 497.00 | | | 103 497.00 |
VB T. V. A. | 230 096.00 | | | 230 096.00 |
VC Groupe et associés | 496 740.00 | | | 496 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 159.00 | 558 399.00 | 1 531 760.00 | 2 090 159.00 |
VI Groupe et associés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 362 000.00 | | | 1 362 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 266.00 | | | 381 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 127.00 | 3 494 712.00 | 3 415.00 | 3 498 127.00 |
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 126.00 | 1 599 365.00 | 1 531 760.00 | 3 131 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
ST Autres comptes | 3 526 575.00 | | | 3 526 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 117.00 | | | 359 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 459 611.00 | | | 459 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 048.00 | | | 136 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 292.00 | | | 261 292.00 |
ZE Dividendes | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 810 918.00 | | | 4 810 918.00 |