| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 346.00 | 78 346.00 | | 78 346.00 |
AN Terrains | 948 524.00 | 445 258.00 | 503 266.00 | 948 524.00 |
AP Constructions | 184 180.00 | 158 716.00 | 25 464.00 | 184 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 690 848.00 | 11 339 636.00 | 1 351 212.00 | 12 690 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 999 525.00 | 4 733 860.00 | 265 665.00 | 4 999 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 173 747.00 | | 1 173 747.00 | 1 173 747.00 |
AX Avances et acomptes | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 129.00 | 1 015.00 | 44 114.00 | 45 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 177 322.00 | 16 787 321.00 | 3 390 001.00 | 20 177 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 332.00 | 24 505.00 | 795 827.00 | 820 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 214.00 | | 324 214.00 | 324 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 984.00 | 175 920.00 | 1 970 064.00 | 2 145 984.00 |
BZ Autres créances | 765 182.00 | | 765 182.00 | 765 182.00 |
CF Disponibilités | 2 647 758.00 | | 2 647 758.00 | 2 647 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 717 241.00 | 200 425.00 | 6 516 816.00 | 6 717 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 894 563.00 | 16 987 746.00 | 9 906 818.00 | 26 894 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 302 205.00 | 886 505.00 | | 302 205.00 |
DH Report à nouveau | | 378 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309 573.00 | 537 157.00 | | 2 309 573.00 |
DK Provisions réglementées | 386 549.00 | 683 835.00 | | 386 549.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 328.00 | 3 586 040.00 | | 4 098 328.00 |
DP Provisions pour risques | 16 538.00 | 496 538.00 | | 16 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 638 249.00 | 2 638 249.00 | | 2 638 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 654 787.00 | 3 134 787.00 | | 2 654 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 833.00 | 1 849 159.00 | | 1 060 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 390.00 | 40 896.00 | | 57 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 696.00 | 10 789.00 | | 12 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 098.00 | 427 696.00 | | 712 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 056.00 | 245 512.00 | | 283 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 006 278.00 | 3 485.00 | | 1 006 278.00 |
EA Autres dettes | 18 048.00 | 22 432.00 | | 18 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 304.00 | 3 066.00 | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 703.00 | 2 603 036.00 | | 3 153 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 906 818.00 | 9 323 864.00 | | 9 906 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 559.00 | | 127 559.00 | 127 559.00 |
FD Production vendue biens | 9 038 625.00 | | 9 038 625.00 | 9 038 625.00 |
FG Production vendue services | 207 856.00 | | 207 856.00 | 207 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 374 040.00 | | 9 374 040.00 | 9 374 040.00 |
FM Production stockée | | | -42 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 826 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 980 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 730 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 096 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 090 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 741.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 899.00 | 104 507.00 | | 298 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 899.00 | 115 238.00 | | 298 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 613.00 | 97 740.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 103 871.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 286.00 | 11 367.00 | | 297 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 621.00 | -37 499.00 | | 78 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 125 921.00 | 8 379 740.00 | | 10 125 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816 348.00 | 7 842 583.00 | | 7 816 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309 573.00 | 537 157.00 | | 2 309 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 167 552.00 | | 1 009 771.00 | 19 167 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 177 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 023 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 835.00 | | | 108 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 013 587.00 | | 1 009 771.00 | 19 013 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 598 904.00 | 1 156 913.00 | | 15 598 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 346.00 | | | 78 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 520 558.00 | 1 156 913.00 | | 15 520 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 683 835.00 | 1 613.00 | 298 899.00 | 683 835.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 134 787.00 | | 480 000.00 | 3 134 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
6T Sur comptes clients | 155 851.00 | 20 069.00 | | 155 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 371.00 | 20 069.00 | | 181 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999 993.00 | 21 682.00 | 778 899.00 | 3 999 993.00 |