| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 24 392.00 | 6 098.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 346.00 | 77 050.00 | 1 296.00 | 78 346.00 |
AN Terrains | 948 524.00 | 306 628.00 | 641 897.00 | 948 524.00 |
AP Constructions | 175 802.00 | 147 793.00 | 28 009.00 | 175 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 857 708.00 | 9 877 426.00 | 1 980 281.00 | 11 857 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989 207.00 | 3 985 945.00 | 1 003 263.00 | 4 989 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 671.00 | | 353 671.00 | 353 671.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 129.00 | 1 015.00 | 44 114.00 | 45 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 478 876.00 | 14 420 248.00 | 4 058 626.00 | 18 478 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 178.00 | 24 505.00 | 884 673.00 | 909 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 562 552.00 | | 562 552.00 | 562 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 060.00 | 213 113.00 | 2 208 947.00 | 2 422 060.00 |
BZ Autres créances | 854 445.00 | | 854 445.00 | 854 445.00 |
CF Disponibilités | 1 902 685.00 | | 1 902 685.00 | 1 902 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 658 425.00 | 237 618.00 | 6 420 807.00 | 6 658 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 137 301.00 | 14 657 866.00 | 10 479 436.00 | 25 137 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 853 758.00 | 841 326.00 | | 853 758.00 |
DH Report à nouveau | 32 747.00 | 12 432.00 | | 32 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 543.00 | 2 532 747.00 | | 1 878 543.00 |
DK Provisions réglementées | 690 602.00 | 605 117.00 | | 690 602.00 |
DL TOTAL (I) | 4 555 650.00 | 5 091 622.00 | | 4 555 650.00 |
DP Provisions pour risques | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 638 249.00 | 2 663 899.00 | | 2 638 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 654 787.00 | 2 680 437.00 | | 2 654 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 755.00 | 1 732 525.00 | | 2 180 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 102.00 | 76 118.00 | | 13 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 046.00 | 6 322.00 | | 9 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 388.00 | 841 486.00 | | 617 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 263.00 | 482 809.00 | | 415 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 422.00 | 338 913.00 | | 22 422.00 |
EA Autres dettes | 7 956.00 | 31 084.00 | | 7 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 999.00 | 3 509 257.00 | | 3 268 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 479 436.00 | 11 281 315.00 | | 10 479 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 608.00 | | 140 608.00 | 140 608.00 |
FD Production vendue biens | 10 660 392.00 | | 10 660 392.00 | 10 660 392.00 |
FG Production vendue services | 209 876.00 | | 209 876.00 | 209 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 010 876.00 | | 11 010 876.00 | 11 010 876.00 |
FM Production stockée | | | 181 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 352 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 087 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 351.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 282 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 295.00 | 5 000.00 | | 13 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 520.00 | 61 300.00 | | 111 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 815.00 | 74 908.00 | | 124 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 418.00 | 5 000.00 | | 6 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 005.00 | 126 149.00 | | 197 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 422.00 | 131 149.00 | | 203 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 608.00 | -56 241.00 | | -78 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 283.00 | 670 043.00 | | 103 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 477 417.00 | 13 388 116.00 | | 11 477 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 598 874.00 | 10 855 369.00 | | 9 598 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878 543.00 | 2 532 747.00 | | 1 878 543.00 |