| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 12 196.00 | 18 294.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 346.00 | 72 976.00 | 5 370.00 | 78 346.00 |
AN Terrains | 556 167.00 | 221 389.00 | 334 778.00 | 556 167.00 |
AP Constructions | 143 481.00 | 137 864.00 | 5 617.00 | 143 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 356 357.00 | 8 498 506.00 | 1 857 851.00 | 10 356 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 481 268.00 | 2 688 442.00 | 1 792 826.00 | 4 481 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 971.00 | | 412 971.00 | 412 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 1 015.00 | 2 400.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 062 495.00 | 11 632 388.00 | 4 430 107.00 | 16 062 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955 897.00 | | 955 897.00 | 955 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 872 409.00 | | 872 409.00 | 872 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198 084.00 | 237 182.00 | 2 960 902.00 | 3 198 084.00 |
BZ Autres créances | 819 622.00 | | 819 622.00 | 819 622.00 |
CF Disponibilités | 1 474 615.00 | | 1 474 615.00 | 1 474 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 385 055.00 | 237 182.00 | 7 147 873.00 | 7 385 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 447 550.00 | 11 869 570.00 | 11 577 980.00 | 23 447 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 841 326.00 | 796 246.00 | | 841 326.00 |
DH Report à nouveau | 594 823.00 | 45 080.00 | | 594 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917 609.00 | 2 094 823.00 | | 1 917 609.00 |
DK Provisions réglementées | 540 268.00 | 271 003.00 | | 540 268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 994 026.00 | 4 307 152.00 | | 4 994 026.00 |
DP Provisions pour risques | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 663 899.00 | 2 638 703.00 | | 2 663 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 680 437.00 | 2 655 241.00 | | 2 680 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 539.00 | 2 090 159.00 | | 2 455 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | 8 411.00 | | 1 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 049.00 | 3 540.00 | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 211.00 | 692 296.00 | | 646 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 770.00 | 325 746.00 | | 508 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 519.00 | | | 266 519.00 |
EA Autres dettes | 19 452.00 | 11 525.00 | | 19 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903 517.00 | 3 134 666.00 | | 3 903 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 577 980.00 | 10 097 059.00 | | 11 577 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 851.00 | | 103 851.00 | 103 851.00 |
FD Production vendue biens | 10 401 778.00 | | 10 401 778.00 | 10 401 778.00 |
FG Production vendue services | 241 164.00 | | 241 164.00 | 241 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 746 793.00 | | 10 746 793.00 | 10 746 793.00 |
FM Production stockée | | | 428 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 797 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 176 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 447 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 437 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 359 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 343 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 716.00 | 52 500.00 | | 36 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 750.00 | 70 787.00 | | 81 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 300.00 | 128 828.00 | | 314 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 959.00 | 147 868.00 | | 359 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 208.00 | -77 081.00 | | -278 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 187.00 | 330 149.00 | | 147 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 879 274.00 | 11 029 576.00 | | 12 879 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 961 666.00 | 8 934 753.00 | | 10 961 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 917 609.00 | 2 094 823.00 | | 1 917 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 395 418.00 | | 1 865 777.00 | 14 395 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 197.00 | 5 503.00 | 16 062 495.00 | 193 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 197.00 | 5 503.00 | 15 950 245.00 | 193 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 724.00 | | 6 111.00 | 102 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 289 279.00 | | 1 859 666.00 | 14 289 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 193 197.00 | | | 193 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 412 520.00 | 1 224 356.00 | 5 503.00 | 10 412 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 860.00 | 7 311.00 | | 77 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 334 659.00 | 1 217 045.00 | 5 503.00 | 10 334 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 003.00 | 314 300.00 | 45 035.00 | 271 003.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 655 241.00 | 1 447 899.00 | 1 422 703.00 | 2 655 241.00 |
6T Sur comptes clients | 103 165.00 | 172 928.00 | 38 911.00 | 103 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 180.00 | 172 928.00 | 38 911.00 | 104 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 030 424.00 | 1 935 127.00 | 1 506 649.00 | 3 030 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 211.00 | 646 211.00 | | 646 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 694.00 | 97 694.00 | | 97 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 070.00 | 252 070.00 | | 252 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 519.00 | 266 519.00 | | 266 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 571.00 | 2 960 571.00 | | 2 960 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 514.00 | 237 514.00 | | 237 514.00 |
VB T. V. A. | 106 798.00 | 106 798.00 | | 106 798.00 |
VC Groupe et associés | 640 910.00 | 640 910.00 | | 640 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455 539.00 | 723 014.00 | 1 732 525.00 | 2 455 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 596.00 | 4 034 181.00 | 3 415.00 | 4 037 596.00 |
VW T.V.A. | 126 279.00 | 126 279.00 | | 126 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 468.00 | 2 168 943.00 | 1 732 525.00 | 3 901 468.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |