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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 986.00 | 1 664.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 075.00 | | 1 586 075.00 | 1 586 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 282.00 | 142 565.00 | 9 717.00 | 152 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 206.00 | 174 750.00 | 1 597 456.00 | 1 772 206.00 |
BT Marchandises | 1 417 158.00 | | 1 417 158.00 | 1 417 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 469.00 | 17 739.00 | 539 730.00 | 557 469.00 |
BZ Autres créances | 132 042.00 | | 132 042.00 | 132 042.00 |
CF Disponibilités | 234 399.00 | | 234 399.00 | 234 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 508.00 | 17 739.00 | 2 342 770.00 | 2 360 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 715.00 | 192 489.00 | 3 940 226.00 | 4 132 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 299 300.00 | | |
DG Autres réserves | 548 656.00 | | | 548 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 215.00 | 249 356.00 | | 101 215.00 |
DL TOTAL (I) | 979 871.00 | 878 656.00 | | 979 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 014.00 | 1 473 199.00 | | 1 355 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 371.00 | 4 838.00 | | 14 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 100.00 | 1 674 232.00 | | 1 567 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 879.00 | 18 388.00 | | 17 879.00 |
EA Autres dettes | 5 991.00 | 152 589.00 | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 355.00 | 3 323 293.00 | | 2 960 355.00 |
ED (V) | | 6 703.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 226.00 | 4 208 652.00 | | 3 940 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 984.00 | 3 318 455.00 | | 2 945 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 100.00 | 1 567 100.00 | | 1 567 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 534 302.00 | | | 534 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
VB T. V. A. | 118 085.00 | | | 118 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 014.00 | 1 355 014.00 | | 1 355 014.00 |
VP Divers | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 431.00 | 679 265.00 | 23 167.00 | 702 431.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 984.00 | 2 945 984.00 | | 2 945 984.00 |