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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 075.00 | | 1 586 075.00 | 1 586 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 250.00 | 81 873.00 | 1 376.00 | 83 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 045.00 | 84 523.00 | 1 592 521.00 | 1 677 045.00 |
BT Marchandises | 1 578 651.00 | | 1 578 651.00 | 1 578 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 353.00 | 6 508.00 | 251 845.00 | 258 353.00 |
BZ Autres créances | 184 119.00 | | 184 119.00 | 184 119.00 |
CF Disponibilités | 420 397.00 | | 420 397.00 | 420 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 977.00 | 6 508.00 | 2 448 469.00 | 2 454 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 893.00 | 91 031.00 | 4 041 862.00 | 4 132 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 535 198.00 | 568 874.00 | | 535 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 746.00 | -33 675.00 | | -81 746.00 |
DL TOTAL (I) | 783 453.00 | 865 198.00 | | 783 453.00 |
DP Provisions pour risques | 872.00 | | | 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 872.00 | | | 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 6.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 151.00 | 1 455 336.00 | | 1 382 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 151.00 | 23 673.00 | | 11 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 300.00 | 1 528 359.00 | | 1 862 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323.00 | 425.00 | | 1 323.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 283.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 257.00 | 3 008 083.00 | | 3 257 257.00 |
ED (V) | 280.00 | 28.00 | | 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 862.00 | 3 873 309.00 | | 4 041 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 246 107.00 | 2 495 792.00 | | 3 246 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 897.00 | 1 998 772.00 | 2 131 669.00 | 132 897.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | 11 627.00 | 11 807.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 077.00 | 2 010 399.00 | 2 143 476.00 | 133 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 15 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151.00 | 608.00 | | 1 151.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 855.00 | 807.00 | | 1 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | 17 065.00 | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | 17 065.00 | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 19.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 19.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | 17 046.00 | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 223.00 | -53 649.00 | | -87 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 761.00 | 2 187 486.00 | | 2 171 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 506.00 | 2 221 162.00 | | 2 253 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 746.00 | -33 675.00 | | -81 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 797.00 | | 5 070.00 | 1 672 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 1 677 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 88 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 725.00 | | | 1 588 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 072.00 | | 5 070.00 | 84 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 273.00 | 1 072.00 | 822.00 | 84 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 623.00 | 1 072.00 | 822.00 | 81 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 872.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 007.00 | 2 622.00 | 15 121.00 | 19 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 007.00 | 2 622.00 | 15 121.00 | 19 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 007.00 | 3 494.00 | 15 121.00 | 19 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 622.00 | 15 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 300.00 | 1 862 300.00 | | 1 862 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 249 223.00 | 249 223.00 | | 249 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
VB T. V. A. | 162 297.00 | 162 297.00 | | 162 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1 382 151.00 | 1 382 151.00 | | 1 382 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 107.00 | 3 246 107.00 | | 3 246 107.00 |