| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 075.00 | | 1 586 075.00 | 1 586 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 250.00 | 82 548.00 | 701.00 | 83 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 245.00 | 85 198.00 | 1 593 046.00 | 1 678 245.00 |
BT Marchandises | 1 400 816.00 | | 1 400 816.00 | 1 400 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 178.00 | 10 639.00 | 211 540.00 | 222 178.00 |
BZ Autres créances | 189 827.00 | | 189 827.00 | 189 827.00 |
CF Disponibilités | 742 509.00 | | 742 509.00 | 742 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 328.00 | 10 639.00 | 2 574 689.00 | 2 585 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 039.00 | 95 837.00 | 4 169 201.00 | 4 265 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 453 453.00 | 535 198.00 | | 453 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 083.00 | -81 746.00 | | -97 083.00 |
DL TOTAL (I) | 686 370.00 | 783 453.00 | | 686 370.00 |
DP Provisions pour risques | 1 466.00 | 872.00 | | 1 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 466.00 | 872.00 | | 1 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 048.00 | 67.00 | | 250 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 681.00 | 1 382 151.00 | | 1 322 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 473.00 | 11 151.00 | | 8 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 936.00 | 1 862 300.00 | | 1 898 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214.00 | 1 323.00 | | 1 214.00 |
EA Autres dettes | | 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 481 351.00 | 3 257 257.00 | | 3 481 351.00 |
ED (V) | 15.00 | 280.00 | | 15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 201.00 | 4 041 862.00 | | 4 169 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 472 878.00 | 3 246 107.00 | | 3 472 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 67.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 603.00 | 1 183 233.00 | 1 790 836.00 | 607 603.00 |
FG Production vendue services | 4 075.00 | 13 203.00 | 17 278.00 | 4 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 678.00 | 1 196 436.00 | 1 808 114.00 | 611 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 131.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 151.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 147.00 | 1 855.00 | | 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 1 863.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 1 863.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 434.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 434.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 1 429.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 013.00 | -87 223.00 | | -74 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 366.00 | 2 171 761.00 | | 1 816 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 449.00 | 2 253 506.00 | | 1 913 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 083.00 | -81 746.00 | | -97 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 045.00 | | 1 200.00 | 1 677 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 725.00 | | | 1 588 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 320.00 | | 1 200.00 | 88 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 523.00 | 675.00 | | 84 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 873.00 | 675.00 | | 81 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872.00 | 1 466.00 | 872.00 | 872.00 |
6T Sur comptes clients | 6 508.00 | 4 131.00 | | 6 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 508.00 | 4 131.00 | | 6 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 380.00 | 5 597.00 | 872.00 | 7 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 131.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 466.00 | 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 936.00 | 1 898 936.00 | | 1 898 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 211 540.00 | 211 540.00 | | 211 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
VB T. V. A. | 189 689.00 | 189 689.00 | | 189 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 681.00 | 1 322 681.00 | | 1 322 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 943.00 | 406 305.00 | 10 639.00 | 416 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 878.00 | 3 472 878.00 | | 3 472 878.00 |