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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 075.00 | | 1 586 075.00 | 1 586 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 128.00 | 77 501.00 | 4 627.00 | 82 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 676.00 | 80 973.00 | 1 590 702.00 | 1 671 676.00 |
BT Marchandises | 1 427 986.00 | | 1 427 986.00 | 1 427 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 427.00 | 18 942.00 | 264 485.00 | 283 427.00 |
BZ Autres créances | 124 489.00 | | 124 489.00 | 124 489.00 |
CF Disponibilités | 641 794.00 | | 641 794.00 | 641 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 797.00 | 18 942.00 | 2 473 855.00 | 2 492 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 499.00 | 99 915.00 | 4 065 584.00 | 4 165 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 649 871.00 | 548 656.00 | | 649 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 997.00 | 101 215.00 | | -80 997.00 |
DL TOTAL (I) | 898 874.00 | 979 871.00 | | 898 874.00 |
DP Provisions pour risques | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 978.00 | 1 355 014.00 | | 1 486 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 921.00 | 14 371.00 | | 16 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 289.00 | 1 567 100.00 | | 1 660 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002.00 | 17 879.00 | | 1 002.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 5 991.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 684.00 | 2 960 355.00 | | 3 165 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 584.00 | 3 940 226.00 | | 4 065 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 763.00 | 2 945 984.00 | | 3 148 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 289.00 | 1 660 289.00 | | 1 660 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 264 429.00 | | | 264 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
VB T. V. A. | 96 408.00 | | | 96 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 978.00 | 1 486 978.00 | | 1 486 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 587.00 | 396 590.00 | 18 997.00 | 415 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 763.00 | 3 148 763.00 | | 3 148 763.00 |