| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 075.00 | | 1 586 075.00 | 1 586 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 250.00 | 82 865.00 | 384.00 | 83 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 245.00 | 85 515.00 | 1 592 729.00 | 1 678 245.00 |
BT Marchandises | 1 030 605.00 | | 1 030 605.00 | 1 030 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 959.00 | 10 834.00 | 311 125.00 | 321 959.00 |
BZ Autres créances | 316 528.00 | | 316 528.00 | 316 528.00 |
CF Disponibilités | 1 035 725.00 | | 1 035 725.00 | 1 035 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 330.00 | 10 834.00 | 2 719 497.00 | 2 730 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 590.00 | 96 349.00 | 4 312 241.00 | 4 408 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 356 370.00 | 453 453.00 | | 356 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 016.00 | -97 083.00 | | 8 016.00 |
DL TOTAL (I) | 694 385.00 | 686 370.00 | | 694 385.00 |
DP Provisions pour risques | 14.00 | 1 466.00 | | 14.00 |
DR TOTAL (IV) | 14.00 | 1 466.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 463.00 | 250 048.00 | | 177 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 708.00 | 1 322 681.00 | | 1 325 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 801.00 | 8 473.00 | | 9 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 822.00 | 1 898 936.00 | | 2 093 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 447.00 | 1 214.00 | | 10 447.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 346.00 | 3 481 351.00 | | 3 617 346.00 |
ED (V) | 495.00 | 15.00 | | 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 241.00 | 4 169 201.00 | | 4 312 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 555 359.00 | 3 472 878.00 | | 3 555 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 48.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 010.00 | 2 170 853.00 | 2 316 863.00 | 146 010.00 |
FG Production vendue services | 5 823.00 | 15 233.00 | 21 056.00 | 5 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 834.00 | 2 186 086.00 | 2 337 920.00 | 151 834.00 |
FQ Autres produits | | | 11 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 147.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 196.00 | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 196.00 | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 448.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 448.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -252.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 840.00 | -74 013.00 | | -10 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 521.00 | 1 816 366.00 | | 2 366 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 505.00 | 1 913 449.00 | | 2 358 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 016.00 | -97 083.00 | | 8 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 245.00 | | | 1 678 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 725.00 | | | 1 588 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 520.00 | | | 89 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 198.00 | 317.00 | | 85 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 548.00 | 317.00 | | 82 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 466.00 | 14.00 | 1 466.00 | 1 466.00 |
6T Sur comptes clients | 10 639.00 | 195.00 | | 10 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 639.00 | 195.00 | | 10 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 105.00 | 209.00 | 1 466.00 | 12 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | 1 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 822.00 | 2 093 822.00 | | 2 093 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 311 125.00 | 311 125.00 | | 311 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
VB T. V. A. | 210 318.00 | 210 318.00 | | 210 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 289.00 | 125 103.00 | 52 186.00 | 177 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 708.00 | 1 325 708.00 | | 1 325 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 788.00 | | | 72 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 210.00 | 106 210.00 | | 106 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 027.00 | 628 193.00 | 10 834.00 | 639 027.00 |
VW T.V.A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 546.00 | 3 555 359.00 | 52 186.00 | 3 607 546.00 |