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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 075.00 | | 1 586 075.00 | 1 586 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 250.00 | 80 801.00 | 2 449.00 | 83 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 797.00 | 84 273.00 | 1 588 524.00 | 1 672 797.00 |
BT Marchandises | 1 381 672.00 | | 1 381 672.00 | 1 381 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 302.00 | 19 007.00 | 205 295.00 | 224 302.00 |
BZ Autres créances | 130 790.00 | | 130 790.00 | 130 790.00 |
CF Disponibilités | 547 300.00 | | 547 300.00 | 547 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 792.00 | 19 007.00 | 2 284 786.00 | 2 303 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 589.00 | 103 280.00 | 3 873 309.00 | 3 976 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 568 874.00 | 649 871.00 | | 568 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 675.00 | -80 997.00 | | -33 675.00 |
DL TOTAL (I) | 865 198.00 | 898 874.00 | | 865 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 027.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 027.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 336.00 | 1 486 978.00 | | 1 455 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 673.00 | 16 921.00 | | 23 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 359.00 | 1 660 289.00 | | 1 528 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | 1 002.00 | | 425.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 488.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 083.00 | 3 165 684.00 | | 3 008 083.00 |
ED (V) | 28.00 | | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 309.00 | 4 065 584.00 | | 3 873 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 455 336.00 | | | 1 455 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 359.00 | 1 528 359.00 | | 1 528 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 205 295.00 | 205 295.00 | | 205 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
VB T. V. A. | 128 327.00 | 128 327.00 | | 128 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 336.00 | 966 719.00 | 488 617.00 | 1 455 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 294.00 | 344 287.00 | 19 007.00 | 363 294.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 410.00 | 2 495 792.00 | 488 617.00 | 2 984 410.00 |