| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 940.00 | 71 772.00 | 11 168.00 | 82 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 992.00 | 949 292.00 | 332 700.00 | 1 281 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 693.00 | 91 580.00 | 310 112.00 | 401 693.00 |
AX Avances et acomptes | 758 647.00 | | 758 647.00 | 758 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 536 478.00 | 1 123 072.00 | 1 413 406.00 | 2 536 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 954.00 | 8 020.00 | 260 934.00 | 268 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 289.00 | | 59 289.00 | 59 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 709.00 | | 130 709.00 | 130 709.00 |
BZ Autres créances | 194 567.00 | | 194 567.00 | 194 567.00 |
CF Disponibilités | 1 648 293.00 | | 1 648 293.00 | 1 648 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 268.00 | 8 020.00 | 2 294 248.00 | 2 302 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 745.00 | 1 131 092.00 | 3 707 653.00 | 4 838 745.00 |
CU Autres participations | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 300 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 529.00 | 230 599.00 | | 118 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 793.00 | -112 070.00 | | 64 793.00 |
DK Provisions réglementées | 30 762.00 | 23 910.00 | | 30 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 798.00 | 467 154.00 | | 3 038 798.00 |
DP Provisions pour risques | 42 739.00 | 147 249.00 | | 42 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 953.00 | 9 190.00 | | 13 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 692.00 | 156 439.00 | | 56 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 241.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 128.00 | 114 759.00 | | 498 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 526.00 | 103 667.00 | | 113 526.00 |
EA Autres dettes | | 5 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 162.00 | 574 184.00 | | 612 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 653.00 | 1 197 777.00 | | 3 707 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 162.00 | 574 184.00 | | 612 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 592.00 | 1 677 352.00 | 2 019 944.00 | 342 592.00 |
FG Production vendue services | 9 435.00 | 8 404.00 | 17 839.00 | 9 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 027.00 | 1 685 756.00 | 2 037 783.00 | 352 027.00 |
FM Production stockée | | | -54 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 544.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 572.00 | 22 717.00 | | 6 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541.00 | 4 841.00 | | 1 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 12 933.00 | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | 1 567.00 | | 1 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 352.00 | 8 419.00 | | 8 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 811.00 | 4 514.00 | | -6 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 766.00 | 2 048 349.00 | | 2 134 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 973.00 | 2 160 419.00 | | 2 069 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 793.00 | -112 070.00 | | 64 793.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 225.00 | 22 351.00 | | 9 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 594.00 | | 1 110 838.00 | 1 574 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 954.00 | 2 536 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 954.00 | 2 442 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 339.00 | | 3 601.00 | 79 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 049.00 | | 1 107 237.00 | 1 484 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 390.00 | 138 841.00 | 147 586.00 | 1 121 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 175.00 | 24 597.00 | | 47 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 215.00 | 114 244.00 | 147 586.00 | 1 074 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 104 280.00 | | | 104 280.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 910.00 | 6 852.00 | | 23 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 439.00 | 18 278.00 | 118 025.00 | 156 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 620.00 | | 37 600.00 | 45 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 048.00 | | 37 600.00 | 56 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 396.00 | 25 130.00 | 155 625.00 | 236 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 278.00 | 155 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 128.00 | 498 128.00 | | 498 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
UX Autres créances clients | 130 709.00 | | | 130 709.00 |
VB T. V. A. | 114 614.00 | | | 114 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 031.00 | | | 350 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 732.00 | 325 732.00 | | 325 732.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 162.00 | 612 162.00 | | 612 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 687.00 | 18 679.00 | | 11 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 659.00 | 68 641.00 | | 84 659.00 |
ST Autres comptes | 286 919.00 | 273 097.00 | | 286 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 798.00 | 15 504.00 | | 12 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 5 572.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 544.00 | 1 594.00 | | 29 544.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 416.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 492.00 | 9 292.00 | | 10 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 179.00 | 27 971.00 | | 22 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 714.00 | 71 380.00 | | 70 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 345.00 | 264 021.00 | | 247 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 920.00 | 359 251.00 | | 413 920.00 |