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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 957.00 | 87 331.00 | 4 626.00 | 91 957.00 |
AN Terrains | 197 261.00 | 59 295.00 | 137 966.00 | 197 261.00 |
AP Constructions | 1 042 184.00 | 265 319.00 | 776 865.00 | 1 042 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041 724.00 | 1 478 376.00 | 563 348.00 | 2 041 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 463.00 | 370 466.00 | 612 997.00 | 983 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 589.00 | 2 260 787.00 | 2 095 802.00 | 4 356 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 894.00 | 14 957.00 | 353 937.00 | 368 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 689.00 | | 127 689.00 | 127 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 537.00 | | 239 537.00 | 239 537.00 |
BZ Autres créances | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
CF Disponibilités | 361 718.00 | | 361 718.00 | 361 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 368.00 | 14 957.00 | 1 148 411.00 | 1 163 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 957.00 | 2 275 744.00 | 3 244 212.00 | 5 519 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
DH Report à nouveau | -676 416.00 | -369 761.00 | | -676 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 331.00 | -306 654.00 | | -179 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 275.00 | 29 625.00 | | 21 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 243.00 | 2 177 923.00 | | 1 990 243.00 |
DP Provisions pour risques | 20 147.00 | 19 358.00 | | 20 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 028.00 | 19 140.00 | | 22 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 175.00 | 38 498.00 | | 42 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 409.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 542.00 | 357 537.00 | | 198 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 734.00 | 127 476.00 | | 112 734.00 |
EA Autres dettes | | 2 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 211 794.00 | 1 388 258.00 | | 1 211 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 212.00 | 3 604 679.00 | | 3 244 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 794.00 | 1 388 258.00 | | 1 211 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 824.00 | 3 010 307.00 | 3 071 131.00 | 60 824.00 |
FG Production vendue services | | 4 641.00 | 4 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 824.00 | 3 014 948.00 | 3 075 772.00 | 60 824.00 |
FM Production stockée | | | -50 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 5 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 312.00 | 17 559.00 | | 17 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 350.00 | 8 350.00 | | 10 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 350.00 | 17 067.00 | | 10 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 942.00 | 5 007.00 | | 20 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 942.00 | 5 007.00 | | 20 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 592.00 | 12 060.00 | | -10 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 361.00 | 3 056 745.00 | | 3 080 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 692.00 | 3 363 400.00 | | 3 259 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 331.00 | -306 654.00 | | -179 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251 052.00 | | 200 817.00 | 4 251 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 330.00 | 82 950.00 | 4 356 589.00 | 12 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 330.00 | 82 950.00 | 4 264 632.00 | 12 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 057.00 | | 4 900.00 | 87 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 163 994.00 | | 195 917.00 | 4 163 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 286.00 | 399 509.00 | 62 008.00 | 1 923 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 627.00 | 2 704.00 | | 84 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 659.00 | 396 805.00 | 62 008.00 | 1 838 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 498.00 | 3 677.00 | | 38 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 478.00 | 1 479.00 | | 13 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 478.00 | 1 479.00 | | 13 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 976.00 | 5 156.00 | | 51 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 542.00 | 198 542.00 | | 198 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
UX Autres créances clients | 239 537.00 | 239 537.00 | | 239 537.00 |
VB T. V. A. | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VP Divers | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 067.00 | 305 067.00 | | 305 067.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 794.00 | 1 211 794.00 | | 1 211 794.00 |