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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 239.00 | 88 441.00 | 7 798.00 | 96 239.00 |
AN Terrains | 182 987.00 | 21 288.00 | 161 699.00 | 182 987.00 |
AP Constructions | 1 019 521.00 | 127 883.00 | 891 638.00 | 1 019 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014 367.00 | 1 230 943.00 | 783 424.00 | 2 014 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 614.00 | 215 224.00 | 640 390.00 | 855 614.00 |
AX Avances et acomptes | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 834.00 | 1 683 779.00 | 2 489 054.00 | 4 172 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 948.00 | 15 802.00 | 298 146.00 | 313 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 727.00 | | 199 727.00 | 199 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 171.00 | | 110 171.00 | 110 171.00 |
BZ Autres créances | 254 789.00 | | 254 789.00 | 254 789.00 |
CF Disponibilités | 651 981.00 | | 651 981.00 | 651 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 932.00 | 15 802.00 | 1 518 131.00 | 1 533 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 766.00 | 1 699 581.00 | 4 007 185.00 | 5 706 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 118 529.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
DH Report à nouveau | -3 595.00 | 64 793.00 | | -3 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 166.00 | -186 917.00 | | -366 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
DK Provisions réglementées | 8 717.00 | 25 865.00 | | 8 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 645.00 | 2 846 985.00 | | 2 501 645.00 |
DP Provisions pour risques | 13 715.00 | 29 965.00 | | 13 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 325.00 | 16 912.00 | | 19 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 040.00 | 46 877.00 | | 33 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 442.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 616.00 | 597 222.00 | | 416 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 411.00 | 123 111.00 | | 155 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 501.00 | 720 775.00 | | 1 472 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 185.00 | 3 614 637.00 | | 4 007 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 655.00 | 720 775.00 | | 1 539 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 584 578.00 | | 2 584 578.00 | 2 584 578.00 |
FG Production vendue services | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 368.00 | | 2 600 368.00 | 2 600 368.00 |
FM Production stockée | | | -10 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 275.00 | 11 205.00 | | 6 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 491 571.00 | 5 688.00 | | 491 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 846.00 | 16 893.00 | | 497 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 833.00 | 11 205.00 | | 365 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 905.00 | 11 996.00 | | 365 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 940.00 | 4 897.00 | | 131 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 757.00 | 2 454 512.00 | | 3 119 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 923.00 | 2 641 428.00 | | 3 485 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 166.00 | -186 917.00 | | -366 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 016.00 | | 666 533.00 | 3 633 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 299 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 203 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 649.00 | | 3 590.00 | 92 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540 367.00 | | 662 943.00 | 3 540 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 125.00 | 335 654.00 | | 1 348 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 265.00 | 5 176.00 | | 83 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 860.00 | 330 478.00 | | 1 264 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 865.00 | | 17 148.00 | 25 865.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 877.00 | 2 413.00 | 16 250.00 | 46 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 543.00 | 2 413.00 | 33 398.00 | 88 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 413.00 | 16 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 616.00 | 416 616.00 | | 416 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
UX Autres créances clients | 110 171.00 | | | 110 171.00 |
VB T. V. A. | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
VP Divers | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 885.00 | | | 102 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 276.00 | 368 276.00 | | 368 276.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 501.00 | 1 472 501.00 | | 1 472 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |