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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 957.00 | 89 421.00 | 2 536.00 | 91 957.00 |
AN Terrains | 197 261.00 | 79 281.00 | 117 980.00 | 197 261.00 |
AP Constructions | 1 042 184.00 | 334 957.00 | 707 227.00 | 1 042 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073 316.00 | 1 659 098.00 | 414 218.00 | 2 073 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 956.00 | 474 638.00 | 519 317.00 | 993 956.00 |
AX Avances et acomptes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 402 259.00 | 2 637 396.00 | 1 764 863.00 | 4 402 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 495.00 | 26 088.00 | 279 407.00 | 305 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 171.00 | | 131 171.00 | 131 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
BZ Autres créances | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
CF Disponibilités | 725 328.00 | | 725 328.00 | 725 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 658.00 | 26 088.00 | 1 229 570.00 | 1 255 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 917.00 | 2 663 484.00 | 2 994 433.00 | 5 657 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
DH Report à nouveau | -855 746.00 | -676 416.00 | | -855 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 609.00 | -179 331.00 | | -358 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 925.00 | 21 275.00 | | 12 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 284.00 | 1 990 243.00 | | 1 623 284.00 |
DP Provisions pour risques | 16 558.00 | 20 147.00 | | 16 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 488.00 | 22 028.00 | | 231 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 046.00 | 42 175.00 | | 248 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 518.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 491.00 | 198 542.00 | | 116 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 158.00 | 112 734.00 | | 106 158.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 102.00 | 1 211 794.00 | | 1 123 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 433.00 | 3 244 212.00 | | 2 994 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 102.00 | 1 211 794.00 | | 1 123 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860.00 | 5 479.00 | 6 339.00 | 860.00 |
FD Production vendue biens | 16 196.00 | 2 464 641.00 | 2 480 837.00 | 16 196.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 056.00 | 2 470 120.00 | 2 487 176.00 | 17 056.00 |
FM Production stockée | | | 3 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 209.00 | 17 312.00 | | 33 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 350.00 | 10 350.00 | | 8 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 350.00 | 10 350.00 | | 8 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 350.00 | -10 592.00 | | 8 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 046.00 | 3 080 361.00 | | 2 538 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 655.00 | 3 259 692.00 | | 2 896 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 609.00 | -179 331.00 | | -358 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356 589.00 | | 51 849.00 | 4 356 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 178.00 | | 4 402 259.00 | 6 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 178.00 | | 4 310 302.00 | 6 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264 632.00 | | 51 849.00 | 4 264 632.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 787.00 | 376 609.00 | | 2 260 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 331.00 | 2 090.00 | | 87 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 456.00 | 374 519.00 | | 2 173 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 175.00 | 210 000.00 | 4 129.00 | 42 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 957.00 | 11 131.00 | | 14 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 957.00 | 11 131.00 | | 14 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 132.00 | 221 131.00 | 4 129.00 | 57 132.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 131.00 | 4 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 491.00 | 116 491.00 | | 116 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
VB T. V. A. | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VP Divers | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 663.00 | 93 663.00 | | 93 663.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 102.00 | 1 123 102.00 | | 1 123 102.00 |