| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 957.00 | 91 055.00 | 902.00 | 91 957.00 |
AN Terrains | 197 261.00 | 99 267.00 | 97 994.00 | 197 261.00 |
AP Constructions | 1 042 184.00 | 404 595.00 | 637 589.00 | 1 042 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 826.00 | 1 819 797.00 | 340 029.00 | 2 159 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 507.00 | 578 762.00 | 436 745.00 | 1 015 507.00 |
AX Avances et acomptes | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 518 695.00 | 2 993 477.00 | 1 525 218.00 | 4 518 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 590.00 | 16 480.00 | 504 110.00 | 520 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 071.00 | | 216 071.00 | 216 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 508.00 | | 198 508.00 | 198 508.00 |
BZ Autres créances | 46 261.00 | | 46 261.00 | 46 261.00 |
CF Disponibilités | 754 804.00 | | 754 804.00 | 754 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 883.00 | 16 480.00 | 1 740 403.00 | 1 756 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 579.00 | 3 009 958.00 | 3 265 621.00 | 6 275 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
DH Report à nouveau | -1 214 355.00 | -855 746.00 | | -1 214 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 349.00 | -358 609.00 | | 12 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 575.00 | 12 925.00 | | 4 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 283.00 | 1 623 284.00 | | 1 627 283.00 |
DP Provisions pour risques | 101 075.00 | 16 558.00 | | 101 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 001.00 | 231 488.00 | | 180 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 076.00 | 248 046.00 | | 281 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 383.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 196.00 | 116 491.00 | | 302 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 594.00 | 106 158.00 | | 154 594.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 357 262.00 | 1 123 102.00 | | 1 357 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 621.00 | 2 994 433.00 | | 3 265 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 262.00 | 1 123 102.00 | | 1 357 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 300.00 | 1 300.00 | |
FD Production vendue biens | 6 782.00 | 3 174 247.00 | 3 181 029.00 | 6 782.00 |
FG Production vendue services | 405.00 | 350.00 | 755.00 | 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 187.00 | 3 175 897.00 | 3 183 084.00 | 7 187.00 |
FM Production stockée | | | 84 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 670.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 362.00 | 33 209.00 | | 17 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | 8 350.00 | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 003.00 | 2 538 046.00 | | 3 364 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 655.00 | 2 896 655.00 | | 3 351 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 349.00 | -358 609.00 | | 12 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 259.00 | | 125 240.00 | 4 402 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 804.00 | 4 518 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 804.00 | 4 426 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 310 302.00 | | 125 240.00 | 4 310 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 396.00 | 357 249.00 | 1 168.00 | 2 637 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 421.00 | 1 634.00 | | 89 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547 975.00 | 355 615.00 | 1 168.00 | 2 547 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 046.00 | 93 729.00 | 60 700.00 | 248 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 088.00 | | 9 608.00 | 26 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 088.00 | | 9 608.00 | 26 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 135.00 | 93 729.00 | 70 308.00 | 274 135.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 729.00 | 70 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 198 508.00 | 198 508.00 | | 198 508.00 |
VB T. V. A. | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 418.00 | 265 418.00 | | 265 418.00 |