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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 057.00 | 84 627.00 | 2 430.00 | 87 057.00 |
AN Terrains | 185 582.00 | 39 808.00 | 145 774.00 | 185 582.00 |
AP Constructions | 1 023 011.00 | 196 234.00 | 826 777.00 | 1 023 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 023.00 | 1 328 193.00 | 681 831.00 | 2 010 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 378.00 | 274 424.00 | 670 953.00 | 945 378.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 251 052.00 | 1 923 286.00 | 2 327 765.00 | 4 251 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 957.00 | 13 478.00 | 467 479.00 | 480 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 763.00 | | 177 763.00 | 177 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 870.00 | | 122 870.00 | 122 870.00 |
BZ Autres créances | 64 984.00 | | 64 984.00 | 64 984.00 |
CF Disponibilités | 440 644.00 | | 440 644.00 | 440 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 392.00 | 13 478.00 | 1 276 914.00 | 1 290 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 444.00 | 1 936 764.00 | 3 604 679.00 | 5 541 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
DH Report à nouveau | -369 761.00 | -3 595.00 | | -369 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 654.00 | -366 166.00 | | -306 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 625.00 | 37 974.00 | | 29 625.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 717.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 177 923.00 | 2 501 645.00 | | 2 177 923.00 |
DP Provisions pour risques | 19 358.00 | 13 715.00 | | 19 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 140.00 | 19 325.00 | | 19 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 498.00 | 33 040.00 | | 38 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 474.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 537.00 | 416 616.00 | | 357 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 476.00 | 155 411.00 | | 127 476.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 258.00 | 1 472 501.00 | | 1 388 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 679.00 | 4 007 185.00 | | 3 604 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 258.00 | 1 472 501.00 | | 1 388 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 756.00 | 3 026 655.00 | 3 040 411.00 | 13 756.00 |
FG Production vendue services | | 1 040.00 | 1 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 756.00 | 3 027 695.00 | 3 041 451.00 | 13 756.00 |
FM Production stockée | | | -21 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 643.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 350.00 | 6 275.00 | | 8 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 067.00 | 497 846.00 | | 17 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007.00 | 365 833.00 | | 5 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 007.00 | 365 905.00 | | 5 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 060.00 | 131 940.00 | | 12 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 745.00 | 3 119 757.00 | | 3 056 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 400.00 | 3 485 923.00 | | 3 363 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 654.00 | -366 166.00 | | -306 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 172 834.00 | | 247 862.00 | 4 172 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 105.00 | 165 539.00 | 4 251 052.00 | 4 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 182.00 | 87 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105.00 | 156 357.00 | 4 163 994.00 | 4 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 239.00 | | | 96 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 076 594.00 | | 247 862.00 | 4 076 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 779.00 | 400 039.00 | 160 532.00 | 1 683 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 441.00 | 5 368.00 | 9 182.00 | 88 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 338.00 | 394 671.00 | 151 350.00 | 1 595 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 040.00 | 5 643.00 | 185.00 | 33 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 802.00 | | 2 324.00 | 15 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 802.00 | | 2 324.00 | 15 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 558.00 | 5 643.00 | 11 226.00 | 57 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 643.00 | 2 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 537.00 | 357 537.00 | | 357 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 122 870.00 | 122 870.00 | | 122 870.00 |
VB T. V. A. | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VP Divers | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 029.00 | 191 029.00 | | 191 029.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 258.00 | 1 388 258.00 | | 1 388 258.00 |