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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AP Constructions | 114 221.00 | 114 221.00 | | 114 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 044.00 | 63 637.00 | 3 407.00 | 67 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 138.00 | 69 227.00 | 19 910.00 | 89 138.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 717.00 | 247 950.00 | 23 767.00 | 271 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BN En cours de production de biens | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 773.00 | 40 325.00 | 337 448.00 | 377 773.00 |
BZ Autres créances | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
CF Disponibilités | 189 535.00 | | 189 535.00 | 189 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 012.00 | 40 325.00 | 835 687.00 | 876 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 728.00 | 288 275.00 | 859 454.00 | 1 147 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
DL TOTAL (I) | 240 774.00 | | | 240 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 016.00 | | | 133 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 820.00 | | | 347 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 346.00 | | | 91 346.00 |
EA Autres dettes | 176 627.00 | | | 176 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 680.00 | | | 618 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 454.00 | | | 859 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 762.00 | | | 601 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
FG Production vendue services | 2 003 356.00 | 540.00 | 2 003 896.00 | 2 003 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 927.00 | 540.00 | 2 012 467.00 | 2 011 927.00 |
FM Production stockée | | | 257 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 790.00 | | | 2 282 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 745.00 | | | 2 213 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 234.00 | | 17 703.00 | 260 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 221.00 | 271 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 691.00 | 16 479.00 | 6 221.00 | 237 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 104.00 | | 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 138.00 | 9 742.00 | 3 555.00 | 34 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 138.00 | 9 742.00 | 3 555.00 | 34 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 138.00 | 9 742.00 | 3 555.00 | 34 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 742.00 | 3 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 820.00 | 347 820.00 | | 347 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 325 712.00 | | | 325 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
VB T. V. A. | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 897.00 | 5 720.00 | 10 177.00 | 15 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 496.00 | 368 986.00 | 52 511.00 | 421 496.00 |
VW T.V.A. | 42 959.00 | 36 218.00 | 6 741.00 | 42 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 664.00 | 468 746.00 | 16 918.00 | 485 664.00 |