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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 114 221.00 | 114 221.00 | | 114 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 784.00 | 62 591.00 | 14 193.00 | 76 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 219.00 | 65 600.00 | 39 620.00 | 105 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 338.00 | 243 275.00 | 250 063.00 | 493 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 347.00 | 41 821.00 | 551 526.00 | 593 347.00 |
BZ Autres créances | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
CF Disponibilités | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 380.00 | 41 821.00 | 812 558.00 | 854 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 718.00 | 285 097.00 | 1 062 621.00 | 1 347 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 148 424.00 | | | 148 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
DL TOTAL (I) | 250 494.00 | | | 250 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 609.00 | | | 283 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 099.00 | | | 185 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 643.00 | | | 215 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 836.00 | | | 91 836.00 |
EA Autres dettes | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 127.00 | | | 812 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 621.00 | | | 1 062 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 757.00 | | | 603 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
FG Production vendue services | 2 339 733.00 | 4 268.00 | 2 344 001.00 | 2 339 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 490.00 | 4 268.00 | 2 347 758.00 | 2 343 490.00 |
FM Production stockée | | | -127 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 756.00 | | | 2 230 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 036.00 | | | 2 171 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 716.00 | | 243 912.00 | 271 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 290.00 | 493 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 290.00 | 296 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | 180 000.00 | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 403.00 | | 48 112.00 | 270 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 15 800.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 950.00 | 17 460.00 | 22 134.00 | 247 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 086.00 | 17 460.00 | 22 134.00 | 247 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 325.00 | 5 948.00 | 4 452.00 | 40 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 325.00 | 5 948.00 | 4 452.00 | 40 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 325.00 | 5 948.00 | 4 452.00 | 40 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 948.00 | 4 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 643.00 | 215 643.00 | | 215 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 541 026.00 | | | 541 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
VB T. V. A. | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 161.00 | 42 752.00 | 140 355.00 | 244 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 327.00 | 600 755.00 | 68 571.00 | 669 327.00 |
VW T.V.A. | 40 389.00 | 33 427.00 | 6 962.00 | 40 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 028.00 | 418 658.00 | 147 317.00 | 627 028.00 |