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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 114 221.00 | 114 221.00 | | 114 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 623.00 | 73 535.00 | 9 088.00 | 82 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 440.00 | 126 702.00 | 17 738.00 | 144 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 398.00 | 315 322.00 | 223 076.00 | 538 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
BN En cours de production de biens | 236 480.00 | | 236 480.00 | 236 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 783.00 | 50 955.00 | 337 828.00 | 388 783.00 |
BZ Autres créances | 137 261.00 | | 137 261.00 | 137 261.00 |
CF Disponibilités | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 610.00 | 50 955.00 | 753 655.00 | 804 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 008.00 | 366 277.00 | 976 731.00 | 1 343 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 167 192.00 | | | 167 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 882.00 | | | -60 882.00 |
DL TOTAL (I) | 148 660.00 | | | 148 660.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 508.00 | | | 299 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 591.00 | | | 125 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 347.00 | | | 278 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 333.00 | | | 87 333.00 |
EA Autres dettes | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 071.00 | | | 815 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 731.00 | | | 976 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 755.00 | | | 487 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 647.00 | | 3 752.00 | 534 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 863.00 | | | 180 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 533.00 | | 3 752.00 | 337 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 037.00 | 19 285.00 | | 296 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 174.00 | 19 285.00 | | 295 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 1 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 509.00 | 989.00 | 8 542.00 | 58 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 509.00 | 989.00 | 8 542.00 | 58 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 509.00 | 989.00 | 9 542.00 | 72 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | 9 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 347.00 | 278 347.00 | | 278 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 327 999.00 | 327 999.00 | | 327 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 784.00 | | 60 784.00 | 60 784.00 |
VB T. V. A. | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VC Groupe et associés | 88 899.00 | 88 899.00 | | 88 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 687.00 | 66 516.00 | 166 221.00 | 259 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 718.00 | 469 683.00 | 77 034.00 | 546 718.00 |
VW T.V.A. | 45 261.00 | 36 707.00 | 8 554.00 | 45 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 480.00 | 487 755.00 | 174 775.00 | 689 480.00 |