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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 114 221.00 | 114 221.00 | | 114 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 872.00 | 69 558.00 | 9 314.00 | 78 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 440.00 | 111 395.00 | 33 045.00 | 144 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 647.00 | 296 037.00 | 238 609.00 | 534 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
BN En cours de production de biens | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 903.00 | 58 509.00 | 561 394.00 | 619 903.00 |
BZ Autres créances | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
CF Disponibilités | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 278.00 | 58 509.00 | 890 770.00 | 949 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 925.00 | 354 546.00 | 1 129 379.00 | 1 483 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 150 188.00 | | | 150 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
DL TOTAL (I) | 239 542.00 | | | 239 542.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 821.00 | | | 212 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 248.00 | | | 139 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 408.00 | | | 350 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 982.00 | | | 148 982.00 |
EA Autres dettes | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 837.00 | | | 875 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 379.00 | | | 1 129 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 211.00 | | | 622 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 206.00 | | | 67 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 813.00 | 20 833.00 | | 513 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 863.00 | | | 180 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 700.00 | 20 833.00 | | 316 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 269.00 | 21 769.00 | | 274 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 405.00 | 21 769.00 | | 273 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 561.00 | 11 948.00 | | 46 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 561.00 | 11 948.00 | | 46 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 561.00 | 17 948.00 | | 54 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 408.00 | 350 408.00 | | 350 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 550 211.00 | 550 211.00 | | 550 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
VB T. V. A. | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VC Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 537.00 | 40 426.00 | 105 111.00 | 145 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 864.00 | 600 923.00 | 85 941.00 | 686 864.00 |
VW T.V.A. | 103 038.00 | 93 770.00 | 9 267.00 | 103 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 589.00 | 622 211.00 | 114 378.00 | 736 589.00 |