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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 1 421.00 | 3 682.00 | 5 103.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 851.00 | 91 823.00 | 193 029.00 | 284 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 662.00 | 119 732.00 | 56 931.00 | 176 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 167.00 | 212 976.00 | 457 191.00 | 670 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
BN En cours de production de biens | 109 750.00 | | 109 750.00 | 109 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 113.00 | 51 322.00 | 415 791.00 | 467 113.00 |
BZ Autres créances | 162 490.00 | | 162 490.00 | 162 490.00 |
CF Disponibilités | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 730.00 | 51 322.00 | 760 408.00 | 811 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 897.00 | 264 298.00 | 1 217 599.00 | 1 481 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 106 310.00 | | | 106 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 982.00 | | | -127 982.00 |
DL TOTAL (I) | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 636.00 | | | 509 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 803.00 | | | 228 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 411.00 | | | 287 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 039.00 | | | 99 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
EA Autres dettes | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 921.00 | | | 1 176 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 599.00 | | | 1 217 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 956.00 | | | 579 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 398.00 | | 269 920.00 | 538 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 151.00 | 670 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 151.00 | 461 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 863.00 | | 4 240.00 | 180 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 285.00 | | 258 380.00 | 341 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 7 300.00 | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 322.00 | 35 805.00 | 138 151.00 | 315 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 558.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 459.00 | 35 247.00 | 138 151.00 | 314 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 7 000.00 | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 955.00 | 734.00 | 368.00 | 50 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 955.00 | 734.00 | 368.00 | 50 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 955.00 | 7 734.00 | 368.00 | 63 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 734.00 | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 411.00 | 287 411.00 | | 287 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 405 700.00 | 405 700.00 | | 405 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
VC Groupe et associés | 95 165.00 | 95 165.00 | | 95 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 635.00 | 78 131.00 | 317 953.00 | 437 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 440.00 | 573 477.00 | 84 963.00 | 658 440.00 |
VW T.V.A. | 33 380.00 | 24 721.00 | 8 659.00 | 33 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 119.00 | 579 956.00 | 326 612.00 | 948 119.00 |