| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 114 221.00 | 114 221.00 | | 114 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 640.00 | 63 577.00 | 11 063.00 | 74 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 839.00 | 95 607.00 | 32 232.00 | 127 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 813.00 | 274 269.00 | 239 545.00 | 513 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BN En cours de production de biens | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 478.00 | 46 561.00 | 348 917.00 | 395 478.00 |
BZ Autres créances | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
CF Disponibilités | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 040.00 | 46 561.00 | 664 479.00 | 711 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 854.00 | 320 830.00 | 904 024.00 | 1 224 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 160 717.00 | | | 160 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
DL TOTAL (I) | 292 538.00 | | | 292 538.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 820.00 | | | 178 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 146.00 | | | 253 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
EA Autres dettes | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 485.00 | | | 603 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 024.00 | | | 904 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 705.00 | | | 416 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 417.00 | | 4 396.00 | 509 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 863.00 | | | 180 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 304.00 | | 4 396.00 | 312 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 539.00 | 21 730.00 | | 252 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 675.00 | 21 730.00 | | 251 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 756.00 | 5 484.00 | 679.00 | 41 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 756.00 | 5 484.00 | 679.00 | 41 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 756.00 | 5 484.00 | 679.00 | 49 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 484.00 | 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 146.00 | 253 146.00 | | 253 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 339 464.00 | 339 464.00 | | 339 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
VB T. V. A. | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 429.00 | 43 019.00 | 134 410.00 | 177 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 574.00 | 385 310.00 | 72 264.00 | 457 574.00 |
VW T.V.A. | 58 516.00 | 50 756.00 | 7 759.00 | 58 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 873.00 | 416 705.00 | 142 169.00 | 558 873.00 |