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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 343.00 | 200 476.00 | 44 866.00 | 245 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 289.00 | 231 422.00 | 44 866.00 | 276 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 376.00 | 5 000.00 | 224 376.00 | 229 376.00 |
BZ Autres créances | 1 142 876.00 | | 1 142 876.00 | 1 142 876.00 |
CF Disponibilités | 325 662.00 | | 325 662.00 | 325 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 914.00 | 5 000.00 | 1 724 914.00 | 1 729 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 203.00 | 236 422.00 | 1 769 781.00 | 2 006 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 791 969.00 | | | 791 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 895.00 | | | 204 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 665.00 | | | 1 071 665.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 477.00 | | | 103 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 769.00 | | | 308 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 169.00 | | | 195 169.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 115.00 | | | 623 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 781.00 | | | 1 769 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 115.00 | | | 623 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
FG Production vendue services | 802 726.00 | 493 969.00 | 1 296 696.00 | 802 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 318.00 | 493 969.00 | 1 297 287.00 | 803 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 804.00 | | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 945.00 | | | 101 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 202.00 | | | 1 323 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 306.00 | | | 1 118 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 895.00 | | | 204 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 290.00 | | | 276 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 344.00 | | | 245 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 065.00 | 23 358.00 | | 208 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 119.00 | 23 358.00 | | 177 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 770.00 | 308 770.00 | | 308 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 768.00 | 108 768.00 | | 108 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 252.00 | 1 404 252.00 | | 1 404 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 116.00 | 623 116.00 | | 623 116.00 |