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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 768.00 | 232 102.00 | 46 666.00 | 278 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 714.00 | 263 048.00 | 46 666.00 | 309 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 142.00 | 8 500.00 | 968 642.00 | 977 142.00 |
BZ Autres créances | 755 757.00 | | 755 757.00 | 755 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
CF Disponibilités | 891 585.00 | | 891 585.00 | 891 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 330.00 | 8 500.00 | 2 701 830.00 | 2 710 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 045.00 | 271 548.00 | 2 748 496.00 | 3 020 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 352 236.00 | | | 352 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 272.00 | | | 454 272.00 |
DL TOTAL (I) | 881 308.00 | | | 881 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 919.00 | | | 247 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 101.00 | | | 756 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 176.00 | | | 410 176.00 |
EA Autres dettes | 424 984.00 | | | 424 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 188.00 | | | 1 867 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 496.00 | | | 2 748 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 750.00 | | | 1 845 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 663.00 | 274 499.00 | 1 787 162.00 | 1 512 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 663.00 | 274 499.00 | 1 787 162.00 | 1 512 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 468.00 | | | 74 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 204.00 | | | 224 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 159.00 | | | 1 879 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 887.00 | | | 1 424 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 272.00 | | | 454 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 772.00 | | | 300 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 826.00 | | | 269 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 297.00 | 11 751.00 | | 251 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 351.00 | 11 751.00 | | 220 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 102.00 | 756 102.00 | | 756 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 904.00 | 672 904.00 | | 672 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977 143.00 | 977 143.00 | | 977 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 005.00 | 6 567.00 | 21 438.00 | 28 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 877.00 | | | -17 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 755 757.00 | 755 757.00 | | 755 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 177.00 | 410 177.00 | | 410 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 597.00 | 1 748 597.00 | | 1 748 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 188.00 | 1 845 750.00 | 21 438.00 | 1 867 188.00 |