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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 337.00 | 31 013.00 | 323.00 | 31 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 053.00 | 256 833.00 | 23 220.00 | 280 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 390.00 | 287 847.00 | 23 543.00 | 311 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 183.00 | 9 300.00 | 535 883.00 | 545 183.00 |
BZ Autres créances | 123 197.00 | | 123 197.00 | 123 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868 379.00 | | 868 379.00 | 868 379.00 |
CF Disponibilités | 287 937.00 | | 287 937.00 | 287 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 513.00 | 9 300.00 | 1 816 213.00 | 1 825 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 904.00 | 297 147.00 | 1 839 757.00 | 2 136 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 147 848.00 | | | 147 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 717.00 | | | 127 717.00 |
DL TOTAL (I) | 350 365.00 | | | 350 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 459.00 | | | 673 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 068.00 | | | 434 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 677.00 | | | 336 677.00 |
EA Autres dettes | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 391.00 | | | 1 489 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 757.00 | | | 1 839 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 773.00 | | | 1 484 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 618.00 | 42 528.00 | 1 184 147.00 | 1 141 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 618.00 | 42 528.00 | 1 184 147.00 | 1 141 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 917.00 | | | 1 378 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 200.00 | | | 1 251 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 717.00 | | | 127 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 214.00 | | 5 975.00 | 310 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 799.00 | 311 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 799.00 | 280 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 946.00 | | 391.00 | 30 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 268.00 | | 5 584.00 | 279 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 077.00 | 8 569.00 | 4 799.00 | 284 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 946.00 | 68.00 | | 30 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 131.00 | 8 501.00 | 4 799.00 | 253 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 069.00 | 434 069.00 | | 434 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 678.00 | 336 678.00 | | 336 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
UX Autres créances clients | 545 184.00 | 545 184.00 | | 545 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 460.00 | 668 842.00 | 4 617.00 | 673 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 198.00 | 123 198.00 | | 123 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 197.00 | 669 197.00 | | 669 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 391.00 | 1 484 774.00 | 4 617.00 | 1 489 391.00 |