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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 337.00 | 31 144.00 | 193.00 | 31 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 054.00 | 266 008.00 | 14 046.00 | 280 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 391.00 | 297 152.00 | 14 239.00 | 311 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 027.00 | 67 300.00 | 1 308 727.00 | 1 376 027.00 |
BZ Autres créances | 135 152.00 | | 135 152.00 | 135 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673 242.00 | | 673 242.00 | 673 242.00 |
CF Disponibilités | 568 663.00 | | 568 663.00 | 568 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 024.00 | 67 300.00 | 2 686 724.00 | 2 754 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 415.00 | 364 452.00 | 2 700 962.00 | 3 065 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 225 566.00 | | | 225 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 529.00 | | | 565 529.00 |
DL TOTAL (I) | 865 895.00 | | | 865 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 643.00 | | | 598 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 697.00 | | | 539 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 542.00 | | | 634 542.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 067.00 | | | 1 835 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 962.00 | | | 2 700 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 108.00 | | | 1 405 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 17 761.00 | 17 761.00 | |
FG Production vendue services | 1 995 164.00 | 69 000.00 | 2 064 164.00 | 1 995 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 164.00 | 86 761.00 | 2 081 924.00 | 1 995 164.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 954.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 257.00 | | | 198 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 450.00 | | | 2 082 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 921.00 | | | 1 516 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 529.00 | | | 565 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 391.00 | | | 311 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 054.00 | | | 280 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 697.00 | 539 697.00 | | 539 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 027.00 | 130 027.00 | | 130 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 248.00 | 195 248.00 | | 195 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 127.00 | 1 297 127.00 | | 1 297 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
VB T. V. A. | 107 995.00 | 107 995.00 | | 107 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 643.00 | 168 684.00 | 429 959.00 | 598 643.00 |
VI Groupe et associés | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 119.00 | 1 433 219.00 | 78 900.00 | 1 512 119.00 |
VW T.V.A. | 216 410.00 | 216 410.00 | | 216 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 067.00 | 1 405 108.00 | 429 959.00 | 1 835 067.00 |