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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 268.00 | 253 130.00 | 26 137.00 | 279 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 214.00 | 284 076.00 | 26 137.00 | 310 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 094.00 | | 845 094.00 | 845 094.00 |
BZ Autres créances | 105 604.00 | | 105 604.00 | 105 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321 928.00 | | 1 321 928.00 | 1 321 928.00 |
CF Disponibilités | 102 516.00 | | 102 516.00 | 102 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 940.00 | | 2 384 940.00 | 2 384 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 154.00 | 284 076.00 | 2 411 077.00 | 2 695 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 491 195.00 | | | 491 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 652.00 | | | 106 652.00 |
DL TOTAL (I) | 672 648.00 | | | 672 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 118.00 | | | 680 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 241.00 | | | 397 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 574.00 | | | 488 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 109.00 | | | 166 109.00 |
EA Autres dettes | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 429.00 | | | 1 738 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 077.00 | | | 2 411 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 969.00 | | | 1 726 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 249.00 | 181 278.00 | 1 074 528.00 | 893 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 249.00 | 181 278.00 | 1 074 528.00 | 893 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 082.00 | | | 1 211 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 429.00 | | | 1 104 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 652.00 | | | 106 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 714.00 | | 500.00 | 309 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 768.00 | | 500.00 | 278 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 555.00 | 9 522.00 | | 274 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 609.00 | 9 522.00 | | 243 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 575.00 | 488 575.00 | | 488 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 110.00 | 166 110.00 | | 166 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 542.00 | 403 542.00 | | 403 542.00 |
UX Autres créances clients | 845 094.00 | 845 094.00 | | 845 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 119.00 | 668 659.00 | 11 460.00 | 680 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 604.00 | 105 604.00 | | 105 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 495.00 | 960 495.00 | | 960 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 430.00 | 1 726 970.00 | 11 460.00 | 1 738 430.00 |