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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 826.00 | 220 351.00 | 49 474.00 | 269 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 772.00 | 251 297.00 | 49 474.00 | 300 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 882.00 | | 745 882.00 | 745 882.00 |
BZ Autres créances | 2 490 156.00 | | 2 490 156.00 | 2 490 156.00 |
CF Disponibilités | 395 094.00 | | 395 094.00 | 395 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 826.00 | | 3 644 826.00 | 3 644 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 598.00 | 251 297.00 | 3 694 301.00 | 3 945 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 296 865.00 | | | 296 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 371.00 | | | 755 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 036.00 | | | 1 127 036.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 679.00 | | | 502 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 812.00 | | | 1 263 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 019.00 | | | 282 019.00 |
EA Autres dettes | 433 624.00 | | | 433 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 264.00 | | | 2 492 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 301.00 | | | 3 694 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 136.00 | | | 2 482 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 553 040.00 | 226 000.00 | 2 779 040.00 | 2 553 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 040.00 | 226 000.00 | 2 779 040.00 | 2 553 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 874.00 | |
GE Autres charges | | | 5 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 159.00 | | | 368 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 565.00 | | | 2 823 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 194.00 | | | 2 068 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 371.00 | | | 755 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 290.00 | | | 276 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 344.00 | | | 245 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 423.00 | 19 875.00 | | 231 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 477.00 | 19 875.00 | | 200 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 812.00 | 1 263 812.00 | | 1 263 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 304.00 | 936 304.00 | | 936 304.00 |
UX Autres créances clients | 745 883.00 | | | 745 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 129.00 | 1.00 | 10 128.00 | 10 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280.00 | | | 280.00 |
VP Divers | 2 490 157.00 | | | 2 490 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 020.00 | 282 020.00 | | 282 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 732.00 | | 3 249 732.00 | 3 249 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 265.00 | 2 482 137.00 | 10 128.00 | 2 492 265.00 |