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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
AH Fonds commercial | 476 223.00 | | 476 223.00 | 476 223.00 |
AP Constructions | 670 491.00 | 279 958.00 | 390 533.00 | 670 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 819.00 | 23 060.00 | 16 759.00 | 39 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 699.00 | 219 440.00 | 47 259.00 | 266 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 577.00 | 551 694.00 | 954 884.00 | 1 506 577.00 |
BT Marchandises | 4 552 426.00 | 87 348.00 | 4 465 078.00 | 4 552 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 479.00 | | 923 479.00 | 923 479.00 |
BZ Autres créances | 638 453.00 | | 638 453.00 | 638 453.00 |
CF Disponibilités | 2 941 050.00 | | 2 941 050.00 | 2 941 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 080.00 | | 168 080.00 | 168 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 223 489.00 | 87 348.00 | 9 136 141.00 | 9 223 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 730 066.00 | 639 042.00 | 10 091 024.00 | 10 730 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 648 662.00 | 1 348 911.00 | | 1 648 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 105.00 | 299 751.00 | | 382 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 767.00 | 1 692 662.00 | | 2 074 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 387.00 | 1 888 794.00 | | 3 616 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 743.00 | 710 874.00 | | 482 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 415.00 | 161 067.00 | | 214 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 484.00 | 3 117 923.00 | | 2 643 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 979.00 | 633 798.00 | | 1 057 979.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 3 513.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 016 257.00 | 6 515 968.00 | | 8 016 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 024.00 | 8 208 630.00 | | 10 091 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 016 257.00 | 6 506 891.00 | | 8 016 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 021 826.00 | 1 145 470.00 | | 3 021 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 083 562.00 | 48.00 | 23 083 610.00 | 23 083 562.00 |
FG Production vendue services | 1 634 709.00 | | 1 634 709.00 | 1 634 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 718 271.00 | 48.00 | 24 718 319.00 | 24 718 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 762 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 989 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 016 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 244 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 783.00 | 82 815.00 | | 37 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 450.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 028.00 | 9 663.00 | | 86 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 028.00 | 9 663.00 | | 86 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 960.00 | 11 190.00 | | 59 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 960.00 | 11 190.00 | | 59 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 068.00 | -1 527.00 | | 26 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 559.00 | 140 035.00 | | 167 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 888 270.00 | 20 201 736.00 | | 24 888 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 506 165.00 | 19 901 985.00 | | 24 506 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 105.00 | 299 751.00 | | 382 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 091.00 | | 76 485.00 | 1 430 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 459.00 | | | 505 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 523.00 | | 71 285.00 | 922 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | 5 200.00 | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 804.00 | 69 890.00 | | 481 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 568.00 | 69 890.00 | | 452 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 87 348.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 87 348.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 87 348.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 348.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 484.00 | 2 643 484.00 | | 2 643 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 718.00 | 112 718.00 | | 112 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 923 479.00 | | | 923 479.00 |
VB T. V. A. | 104 996.00 | | | 104 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027 588.00 | 3 027 588.00 | | 3 027 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 798.00 | 588 798.00 | | 588 798.00 |
VI Groupe et associés | 481 912.00 | 481 912.00 | | 481 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 821.00 | | | 152 821.00 |
VP Divers | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 466.00 | | | 511 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 080.00 | | | 168 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 321.00 | 1 732 321.00 | | 1 732 321.00 |
VW T.V.A. | 847 184.00 | 847 184.00 | | 847 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 842.00 | 7 801 842.00 | | 7 801 842.00 |