| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 223.00 | | 476 223.00 | 476 223.00 |
AP Constructions | 2 135 970.00 | 355 953.00 | 1 780 017.00 | 2 135 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 235.00 | 16 532.00 | 19 703.00 | 36 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 665.00 | 120 218.00 | 76 446.00 | 196 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 003.00 | 492 704.00 | 2 359 299.00 | 2 852 003.00 |
BT Marchandises | 7 229 711.00 | 33 237.00 | 7 196 474.00 | 7 229 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 729.00 | 15 000.00 | 1 096 729.00 | 1 111 729.00 |
BZ Autres créances | 927 803.00 | | 927 803.00 | 927 803.00 |
CF Disponibilités | 3 663 176.00 | | 3 663 176.00 | 3 663 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588 966.00 | | 588 966.00 | 588 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 521 383.00 | 48 237.00 | 13 473 146.00 | 13 521 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 373 386.00 | 540 941.00 | 15 832 445.00 | 16 373 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 014 610.00 | 2 030 767.00 | | 2 014 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 026.00 | 683 843.00 | | 740 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 636.00 | 2 758 610.00 | | 2 798 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 125 938.00 | 5 633 503.00 | | 5 125 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 527.00 | 297 405.00 | | 1 722 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 284.00 | 298 475.00 | | 597 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 784.00 | 2 404 037.00 | | 4 005 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 452.00 | 831 368.00 | | 1 440 452.00 |
EA Autres dettes | 141 823.00 | 2 688.00 | | 141 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 033 809.00 | 9 467 476.00 | | 13 033 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 832 445.00 | 12 226 085.00 | | 15 832 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 186 280.00 | 8 511 583.00 | | 12 186 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 830 188.00 | 4 279 054.00 | | 3 830 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 128 581.00 | 242.00 | 28 128 823.00 | 28 128 581.00 |
FD Production vendue biens | -17.00 | | -17.00 | -17.00 |
FG Production vendue services | 2 076 729.00 | | 2 076 729.00 | 2 076 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 205 293.00 | 242.00 | 30 205 535.00 | 30 205 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 322 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 313 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 856 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 247 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 734.00 | 90 597.00 | | 9 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 537.00 | 448.00 | | 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 996.00 | 34 623.00 | | 28 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 996.00 | 34 623.00 | | 32 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 615.00 | 69 843.00 | | 38 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 985.00 | 69 843.00 | | 45 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 989.00 | -35 221.00 | | -12 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 132.00 | 324 811.00 | | 349 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 447 637.00 | 28 242 395.00 | | 30 447 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 707 611.00 | 27 558 552.00 | | 29 707 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 026.00 | 683 843.00 | | 740 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 837.00 | 7 447.00 | | 8 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 426.00 | | 1 562 139.00 | 1 538 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 6 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 562.00 | 2 852 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 236.00 | 476 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 927.00 | 2 368 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 459.00 | | | 505 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 658.00 | | 1 562 139.00 | 1 025 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 612.00 | 112 284.00 | 241 192.00 | 621 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 377.00 | 112 284.00 | 211 956.00 | 592 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 588.00 | 33 237.00 | 105 588.00 | 105 588.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 588.00 | 48 237.00 | 105 588.00 | 105 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 588.00 | 48 237.00 | 105 588.00 | 105 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 237.00 | 105 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 784.00 | 4 005 784.00 | | 4 005 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 631.00 | 139 631.00 | | 139 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 823.00 | 141 823.00 | | 141 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 729.00 | 1 111 729.00 | | 1 111 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 257 612.00 | 257 612.00 | | 257 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 836 789.00 | 3 836 789.00 | | 3 836 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 150.00 | 441 621.00 | 445 596.00 | 1 289 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 446.00 | 1 720 446.00 | | 1 720 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 807.00 | | | 180 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 176.00 | | | 107 176.00 |
VP Divers | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 290.00 | 645 290.00 | | 645 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 966.00 | 588 966.00 | | 588 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 406.00 | 2 630 406.00 | | 2 630 406.00 |
VW T.V.A. | 1 161 054.00 | 1 161 054.00 | | 1 161 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 436 525.00 | 11 588 996.00 | 445 596.00 | 12 436 525.00 |