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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
AH Fonds commercial | 476 223.00 | | 476 223.00 | 476 223.00 |
AP Constructions | 682 232.00 | 325 385.00 | 356 847.00 | 682 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 409.00 | 27 772.00 | 13 638.00 | 41 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 017.00 | 239 220.00 | 62 797.00 | 302 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 233 381.00 | | 1 233 381.00 | 1 233 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 808.00 | 621 612.00 | 2 150 196.00 | 2 771 808.00 |
BT Marchandises | 5 373 032.00 | 105 588.00 | 5 267 444.00 | 5 373 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 937.00 | | 537 937.00 | 537 937.00 |
BZ Autres créances | 930 626.00 | | 930 626.00 | 930 626.00 |
CF Disponibilités | 3 062 487.00 | | 3 062 487.00 | 3 062 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 395.00 | | 277 395.00 | 277 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 181 477.00 | 105 588.00 | 10 075 889.00 | 10 181 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 953 285.00 | 727 200.00 | 12 226 085.00 | 12 953 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 030 767.00 | 1 648 662.00 | | 2 030 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 843.00 | 382 105.00 | | 683 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 610.00 | 2 074 767.00 | | 2 758 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 633 503.00 | 3 616 387.00 | | 5 633 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 405.00 | 482 743.00 | | 297 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 475.00 | 214 415.00 | | 298 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 037.00 | 2 643 484.00 | | 2 404 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 368.00 | 10 060 554.00 | | 831 368.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | 1 250.00 | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 467 476.00 | 8 018 832.00 | | 9 467 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 226 085.00 | 10 093 599.00 | | 12 226 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 511 583.00 | 8 016 257.00 | | 8 511 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 279 054.00 | 3 021 826.00 | | 4 279 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 036 791.00 | 3 155.00 | 26 039 946.00 | 26 036 791.00 |
FD Production vendue biens | -251.00 | | -251.00 | -251.00 |
FG Production vendue services | 1 915 388.00 | | 1 915 388.00 | 1 915 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 951 929.00 | 3 155.00 | 27 955 084.00 | 27 951 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 135 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 282 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -820 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 123 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 597.00 | 37 783.00 | | 90 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | 444.00 | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 623.00 | 86 028.00 | | 34 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 623.00 | 86 028.00 | | 34 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 843.00 | 59 960.00 | | 69 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 843.00 | 59 960.00 | | 69 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 221.00 | 26 068.00 | | -35 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 811.00 | 167 559.00 | | 324 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 242 395.00 | 24 888 270.00 | | 28 242 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 558 552.00 | 24 506 165.00 | | 27 558 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 843.00 | 382 105.00 | | 683 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 576.00 | | 1 265 230.00 | 1 506 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 771 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 459.00 | | | 505 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 808.00 | | 1 265 230.00 | 993 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 233 381.00 | | | 1 233 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 694.00 | 69 918.00 | | 551 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 458.00 | 69 918.00 | | 522 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 348.00 | 105 588.00 | 87 348.00 | 87 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 348.00 | 105 588.00 | 87 348.00 | 87 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 348.00 | 105 588.00 | 87 348.00 | 87 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 588.00 | 87 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 037.00 | 2 404 037.00 | | 2 404 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 067.00 | 86 067.00 | | 86 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 537 937.00 | | | 537 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
VC Groupe et associés | 193 077.00 | | | 193 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 283 984.00 | 4 283 984.00 | | 4 283 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 519.00 | 393 626.00 | 440 710.00 | 1 349 519.00 |
VI Groupe et associés | 295 785.00 | 295 785.00 | | 295 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 721.00 | | | 760 721.00 |
VP Divers | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 665.00 | | | 604 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 395.00 | | | 277 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 267.00 | 1 748 267.00 | | 1 748 267.00 |
VW T.V.A. | 569 244.00 | 569 244.00 | | 569 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 169 000.00 | 8 213 107.00 | 440 710.00 | 9 169 000.00 |