| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 1.00 | 434.00 | 435.00 |
AH Fonds commercial | 687 433.00 | | 687 433.00 | 687 433.00 |
AP Constructions | 2 141 005.00 | 774 009.00 | 1 366 996.00 | 2 141 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 181.00 | 33 848.00 | 4 333.00 | 38 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 407.00 | 191 267.00 | 223 140.00 | 414 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 371.00 | 999 125.00 | 2 289 246.00 | 3 288 371.00 |
BT Marchandises | 3 756 383.00 | 21 298.00 | 3 735 085.00 | 3 756 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 336.00 | 9 226.00 | 1 309 110.00 | 1 318 336.00 |
BZ Autres créances | 1 387 984.00 | | 1 387 984.00 | 1 387 984.00 |
CF Disponibilités | 3 019 845.00 | | 3 019 845.00 | 3 019 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 628.00 | | 166 628.00 | 166 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 649 176.00 | 30 524.00 | 9 618 652.00 | 9 649 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 937 546.00 | 1 029 649.00 | 11 907 898.00 | 12 937 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 155 719.00 | 3 219 470.00 | | 4 155 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 709.00 | 936 249.00 | | 889 709.00 |
DL TOTAL (I) | 5 089 428.00 | 4 199 719.00 | | 5 089 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 980.00 | 4 513 676.00 | | 1 685 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761.00 | 1 556 008.00 | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 198.00 | 3 177 943.00 | | 3 563 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 431.00 | 840 951.00 | | 717 431.00 |
EA Autres dettes | 847 100.00 | 800 647.00 | | 847 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 818 470.00 | 10 889 226.00 | | 6 818 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 907 898.00 | 15 088 945.00 | | 11 907 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 303 287.00 | 10 263 265.00 | | 6 303 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 681.00 | 3 426 758.00 | | 760 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 120 185.00 | 39 698.00 | 28 159 883.00 | 28 120 185.00 |
FG Production vendue services | 2 303 224.00 | 270.00 | 2 303 494.00 | 2 303 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 423 409.00 | 39 968.00 | 30 463 377.00 | 30 423 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 519 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 885 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 343 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 303 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 307.00 | 40 211.00 | | 18 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | 370.00 | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 072.00 | 66 524.00 | | 43 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 300.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 072.00 | 66 824.00 | | 53 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 632.00 | 29 022.00 | | 38 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 036.00 | 11 043.00 | | 11 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 669.00 | 40 065.00 | | 49 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 403.00 | 26 760.00 | | 3 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 131.00 | 400 622.00 | | 349 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 635 822.00 | 31 290 268.00 | | 30 635 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 746 113.00 | 30 354 018.00 | | 29 746 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 709.00 | 936 249.00 | | 889 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 719.00 | 9 859.00 | | 10 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 845.00 | | 267 860.00 | 3 039 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 334.00 | 3 288 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 334.00 | 2 593 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 223.00 | | 211 645.00 | 476 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 712.00 | | 56 215.00 | 2 556 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 590.00 | 190 832.00 | 8 297.00 | 816 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 590.00 | 190 831.00 | 8 297.00 | 816 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 052.00 | 21 298.00 | 19 052.00 | 19 052.00 |
6T Sur comptes clients | 10 215.00 | 9 226.00 | 10 215.00 | 10 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 267.00 | 30 524.00 | 29 267.00 | 29 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 267.00 | 30 524.00 | 29 267.00 | 29 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 524.00 | 29 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 198.00 | 3 563 198.00 | | 3 563 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 536.00 | 229 536.00 | | 229 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 581.00 | 67 581.00 | | 67 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 100.00 | 847 100.00 | | 847 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 336.00 | 1 318 336.00 | | 1 318 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 107 293.00 | 107 293.00 | | 107 293.00 |
VC Groupe et associés | 385 889.00 | 385 889.00 | | 385 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 543.00 | 762 543.00 | | 762 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 437.00 | 408 254.00 | 326 407.00 | 923 437.00 |
VI Groupe et associés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 527.00 | 891 527.00 | | 891 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 628.00 | 166 628.00 | | 166 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 858.00 | 2 874 858.00 | | 2 874 858.00 |
VW T.V.A. | 267 890.00 | 267 890.00 | | 267 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 818 470.00 | 6 303 287.00 | 326 407.00 | 6 818 470.00 |