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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 223.00 | | 476 223.00 | 476 223.00 |
AP Constructions | 2 164 363.00 | 502 324.00 | 1 662 039.00 | 2 164 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 841.00 | 23 934.00 | 13 907.00 | 37 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 177.00 | 146 115.00 | 130 062.00 | 276 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 514.00 | 672 373.00 | 2 289 141.00 | 2 961 514.00 |
BT Marchandises | 6 457 469.00 | 46 054.00 | 6 411 416.00 | 6 457 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 384.00 | 12 129.00 | 925 255.00 | 937 384.00 |
BZ Autres créances | 877 651.00 | | 877 651.00 | 877 651.00 |
CF Disponibilités | 5 395 770.00 | | 5 395 770.00 | 5 395 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 141.00 | | 173 141.00 | 173 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 911 350.00 | 58 183.00 | 13 853 168.00 | 13 911 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 872 865.00 | 730 555.00 | 16 142 309.00 | 16 872 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 754 636.00 | 2 014 610.00 | | 2 754 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 834.00 | 740 026.00 | | 764 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 470.00 | 2 798 636.00 | | 3 563 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 499 812.00 | 5 125 938.00 | | 5 499 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 453.00 | 1 722 527.00 | | 2 189 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 597 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 603.00 | 4 005 784.00 | | 3 130 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 969.00 | 1 440 452.00 | | 1 117 969.00 |
EA Autres dettes | 641 003.00 | 141 823.00 | | 641 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 578 840.00 | 13 033 809.00 | | 12 578 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 142 309.00 | 15 832 445.00 | | 16 142 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 840 874.00 | 12 186 280.00 | | 11 840 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 252 341.00 | 3 830 188.00 | | 4 252 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 392 715.00 | 7 581.00 | 30 400 296.00 | 30 392 715.00 |
FD Production vendue biens | -13.00 | | -13.00 | -13.00 |
FG Production vendue services | 2 251 897.00 | | 2 251 897.00 | 2 251 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 644 599.00 | 7 581.00 | 32 652 180.00 | 32 644 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 843 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 657 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 772 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 722 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 581.00 | 25 996.00 | | 10 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 4 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 081.00 | 32 996.00 | | 21 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 705.00 | 38 615.00 | | 33 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 413.00 | 45 985.00 | | 42 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 332.00 | -12 989.00 | | -21 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 496.00 | 349 132.00 | | 337 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 952 455.00 | 30 447 637.00 | | 32 952 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 187 620.00 | 29 707 611.00 | | 32 187 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 834.00 | 740 026.00 | | 764 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 003.00 | | 126 502.00 | 2 852 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 10 990.00 | 2 961 514.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 10 990.00 | 2 478 382.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 223.00 | | | 476 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 870.00 | | 126 502.00 | 2 368 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 704.00 | 181 951.00 | 2 282.00 | 492 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 704.00 | 181 951.00 | 2 282.00 | 492 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 237.00 | 46 054.00 | 33 238.00 | 33 237.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 12 129.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 237.00 | 58 183.00 | 48 238.00 | 48 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 237.00 | 58 183.00 | 48 238.00 | 48 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 183.00 | 48 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 603.00 | 3 130 603.00 | | 3 130 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 787.00 | 162 787.00 | | 162 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 003.00 | 641 003.00 | | 641 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 937 384.00 | 937 384.00 | | 937 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 140 672.00 | 140 672.00 | | 140 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 652 462.00 | 4 652 462.00 | | 4 652 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 350.00 | 109 384.00 | 420 479.00 | 847 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 187 462.00 | 2 187 462.00 | | 2 187 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 363.00 | | | 108 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 320.00 | 733 320.00 | | 733 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 141.00 | 173 141.00 | | 173 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 085.00 | 1 990 085.00 | | 1 990 085.00 |
VW T.V.A. | 768 796.00 | 768 796.00 | | 768 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 578 840.00 | 11 840 874.00 | 420 479.00 | 12 578 840.00 |