| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 223.00 | | 476 223.00 | 476 223.00 |
AP Constructions | 2 132 995.00 | 629 344.00 | 1 503 652.00 | 2 132 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 841.00 | 30 301.00 | 7 540.00 | 37 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 876.00 | 156 945.00 | 228 931.00 | 385 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 845.00 | 816 590.00 | 2 223 255.00 | 3 039 845.00 |
BT Marchandises | 6 099 832.00 | 19 052.00 | 6 080 780.00 | 6 099 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 955 803.00 | 10 215.00 | 945 587.00 | 955 803.00 |
BZ Autres créances | 1 128 418.00 | | 1 128 418.00 | 1 128 418.00 |
CF Disponibilités | 4 420 293.00 | | 4 420 293.00 | 4 420 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 612.00 | | 290 612.00 | 290 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 894 957.00 | 29 267.00 | 12 865 690.00 | 12 894 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 934 802.00 | 845 857.00 | 15 088 945.00 | 15 934 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 219 470.00 | 2 754 636.00 | | 3 219 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 249.00 | 764 834.00 | | 936 249.00 |
DL TOTAL (I) | 4 199 719.00 | 3 563 470.00 | | 4 199 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 513 676.00 | 5 499 812.00 | | 4 513 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 008.00 | 2 189 453.00 | | 1 556 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 943.00 | 3 130 603.00 | | 3 177 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 951.00 | 1 117 969.00 | | 840 951.00 |
EA Autres dettes | 800 647.00 | 641 003.00 | | 800 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 889 226.00 | 12 578 840.00 | | 10 889 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 088 945.00 | 16 142 309.00 | | 15 088 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 263 265.00 | 11 840 874.00 | | 10 263 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 426 758.00 | 4 252 341.00 | | 3 426 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 615 587.00 | 1 107.00 | 28 616 694.00 | 28 615 587.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 421 016.00 | | 2 421 016.00 | 2 421 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 036 603.00 | 1 107.00 | 31 037 710.00 | 31 036 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 138 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 403 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 838 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 211.00 | 141 550.00 | | 40 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | 429.00 | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 524.00 | 10 581.00 | | 66 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 10 500.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 824.00 | 21 081.00 | | 66 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 022.00 | 33 705.00 | | 29 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 043.00 | 8 708.00 | | 11 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 065.00 | 42 413.00 | | 40 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 760.00 | -21 332.00 | | 26 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 622.00 | 337 496.00 | | 400 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 290 268.00 | 32 952 455.00 | | 31 290 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 354 018.00 | 32 187 620.00 | | 30 354 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 249.00 | 764 834.00 | | 936 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 514.00 | | 135 172.00 | 2 961 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 842.00 | 3 039 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 842.00 | 2 556 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 223.00 | | | 476 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 382.00 | | 135 172.00 | 2 478 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 373.00 | 190 016.00 | 45 799.00 | 672 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 373.00 | 190 016.00 | 45 799.00 | 672 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 054.00 | 19 052.00 | 46 054.00 | 46 054.00 |
6T Sur comptes clients | 12 129.00 | 10 215.00 | 12 129.00 | 12 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 183.00 | 29 267.00 | 58 182.00 | 58 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 183.00 | 29 267.00 | 58 182.00 | 58 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 267.00 | 58 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 943.00 | 3 177 943.00 | | 3 177 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 807.00 | 216 807.00 | | 216 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 435.00 | 116 435.00 | | 116 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 868.00 | 157 868.00 | | 157 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 647.00 | 800 647.00 | | 800 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 955 803.00 | 955 803.00 | | 955 803.00 |
VB T. V. A. | 148 129.00 | 148 129.00 | | 148 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 432 539.00 | 3 432 539.00 | | 3 432 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 137.00 | 455 176.00 | 502 859.00 | 1 081 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 554 774.00 | 1 554 774.00 | | 1 554 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 234.00 | | | 160 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 289.00 | 980 289.00 | | 980 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 612.00 | 290 612.00 | | 290 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 742.00 | 2 376 742.00 | | 2 376 742.00 |
VW T.V.A. | 326 746.00 | 326 746.00 | | 326 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 889 226.00 | 10 263 265.00 | 502 859.00 | 10 889 226.00 |