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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 524.00 | 126 264.00 | 37 260.00 | 163 524.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 954.00 | 7 491.00 | 13 463.00 | 20 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 285.00 | 412 578.00 | 33 706.00 | 446 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 412 336.00 | | 412 336.00 | 412 336.00 |
BF Prêts | 1 077 272.00 | | 1 077 272.00 | 1 077 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 476 444.00 | 546 333.00 | 11 930 110.00 | 12 476 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 069.00 | | 1 526 069.00 | 1 526 069.00 |
BZ Autres créances | 520 046.00 | | 520 046.00 | 520 046.00 |
CF Disponibilités | 856 272.00 | | 856 272.00 | 856 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 698.00 | | 2 932 698.00 | 2 932 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 409 142.00 | 546 333.00 | 14 862 809.00 | 15 409 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 708 859.00 | | | 708 859.00 |
CU Autres participations | 10 304 068.00 | | 10 304 068.00 | 10 304 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760 000.00 | 5 760 000.00 | | 5 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768 720.00 | 3 768 720.00 | | 3 768 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 319.00 | 365 016.00 | | 382 319.00 |
DG Autres réserves | 2 911 032.00 | | | 2 911 032.00 |
DH Report à nouveau | | 2 782 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 790.00 | 346 065.00 | | 599 790.00 |
DL TOTAL (I) | 13 421 861.00 | 13 022 071.00 | | 13 421 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 543.00 | 836 762.00 | | 719 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 006.00 | 480 364.00 | | 87 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 476.00 | 68 257.00 | | 92 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 326.00 | 375 534.00 | | 489 326.00 |
EA Autres dettes | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 947.00 | 1 760 917.00 | | 1 440 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 862 809.00 | 14 782 989.00 | | 14 862 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 219.00 | 1 760 917.00 | | 1 083 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 416.00 | 224 000.00 | 2 245 416.00 | 2 021 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 416.00 | 224 000.00 | 2 245 416.00 | 2 021 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 835.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 457.00 | 55 092.00 | | 51 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 829.00 | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 829.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 305.00 | 60 301.00 | | 22 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 305.00 | 60 301.00 | | 22 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 877.00 | -59 472.00 | | -21 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 666.00 | 42 007.00 | | 31 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 652.00 | 2 250 061.00 | | 2 963 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 862.00 | 1 903 997.00 | | 2 363 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 790.00 | 346 065.00 | | 599 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 476.00 | 92 476.00 | | 92 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 114.00 | 123 114.00 | | 123 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 336.00 | 412 336.00 | | 412 336.00 |
UP Prêts | 1 077 272.00 | 296 523.00 | | 1 077 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 069.00 | | | 1 526 069.00 |
VB T. V. A. | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 528.00 | 361 800.00 | 357 728.00 | 719 528.00 |
VI Groupe et associés | 87 006.00 | 87 006.00 | | 87 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 346.00 | | | 317 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461 313.00 | | | 461 313.00 |
VP Divers | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 035.00 | 2 785 285.00 | 780 750.00 | 3 566 035.00 |
VW T.V.A. | 263 001.00 | 263 001.00 | | 263 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 947.00 | 1 083 219.00 | 357 728.00 | 1 440 947.00 |