| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 190.00 | 123 467.00 | 3 723.00 | 127 190.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 081.00 | 345 474.00 | 51 607.00 | 397 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 182 812.00 | | 1 182 812.00 | 1 182 812.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 063 475.00 | 488 495.00 | 11 574 980.00 | 12 063 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -175.00 | | -175.00 | -175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 370.00 | | 1 498 370.00 | 1 498 370.00 |
BZ Autres créances | 195 367.00 | | 195 367.00 | 195 367.00 |
CF Disponibilités | 1 120 037.00 | | 1 120 037.00 | 1 120 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 616.00 | | 2 850 616.00 | 2 850 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 914 091.00 | 488 495.00 | 14 425 596.00 | 14 914 091.00 |
CU Autres participations | 10 304 068.00 | | 10 304 068.00 | 10 304 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760 000.00 | 5 760 000.00 | | 5 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768 720.00 | 3 768 720.00 | | 3 768 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 291.00 | 428 195.00 | | 445 291.00 |
DG Autres réserves | 2 746 909.00 | 2 722 094.00 | | 2 746 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 041.00 | 341 910.00 | | 198 041.00 |
DL TOTAL (I) | 12 918 960.00 | 13 020 920.00 | | 12 918 960.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 166.00 | 637 505.00 | | 464 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 894.00 | 306 866.00 | | 200 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 452.00 | 71 495.00 | | 107 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 340.00 | 517 731.00 | | 614 340.00 |
EA Autres dettes | 15 414.00 | 159.00 | | 15 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 635.00 | 1 533 761.00 | | 1 406 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 425 596.00 | 14 554 680.00 | | 14 425 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 415.00 | 1 070 506.00 | | 1 113 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 119.00 | | 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 712.00 | 224 000.00 | 2 477 712.00 | 2 253 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 712.00 | 224 000.00 | 2 477 712.00 | 2 253 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 786.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 441.00 | 44 221.00 | | 109 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 268.00 | 592.00 | | 6 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 568.00 | 592.00 | | 6 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 364.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 994.00 | 364.00 | | 100 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 427.00 | 228.00 | | -94 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 083.00 | 24 088.00 | | -9 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 537.00 | 2 910 250.00 | | 2 882 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 497.00 | 2 568 339.00 | | 2 684 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 041.00 | 341 910.00 | | 198 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 224 856.00 | | 44 120.00 | 12 224 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 932.00 | 11 502 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 500.00 | 12 063 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 512.00 | 143 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 056.00 | 416 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 227.00 | | 4 245.00 | 187 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 639.00 | | 35 052.00 | 408 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 628 990.00 | | 4 823.00 | 11 628 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 084.00 | 33 786.00 | 74 375.00 | 529 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 964.00 | 10 015.00 | 47 512.00 | 160 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 120.00 | 23 771.00 | 26 862.00 | 368 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 452.00 | 107 452.00 | | 107 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 065.00 | 116 065.00 | | 116 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 654.00 | 165 654.00 | | 165 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 182 812.00 | | 1 182 812.00 | 1 182 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 370.00 | 1 498 370.00 | | 1 498 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VB T. V. A. | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 780.00 | 174 929.00 | 288 851.00 | 463 780.00 |
VI Groupe et associés | 200 894.00 | 200 894.00 | | 200 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 415.00 | | | 173 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 037.00 | 163 037.00 | | 163 037.00 |
VP Divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 566.00 | 1 730 754.00 | 1 198 812.00 | 2 929 566.00 |
VW T.V.A. | 314 450.00 | 314 450.00 | | 314 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 265.00 | 1 113 415.00 | 288 851.00 | 1 402 265.00 |