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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 458.00 | 160 964.00 | 9 494.00 | 170 458.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 085.00 | 348 566.00 | 40 519.00 | 389 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 252 003.00 | | 1 252 003.00 | 1 252 003.00 |
BF Prêts | 56 919.00 | | 56 919.00 | 56 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 224 856.00 | 529 084.00 | 11 695 772.00 | 12 224 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 799.00 | | 1 390 799.00 | 1 390 799.00 |
BZ Autres créances | 89 854.00 | | 89 851.00 | 89 854.00 |
CF Disponibilités | 1 347 302.00 | | 1 347 302.00 | 1 347 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 909.00 | | 2 858 909.00 | 2 858 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 083 764.00 | 529 084.00 | 14 554 680.00 | 15 083 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
CU Autres participations | 10 304 068.00 | | 10 304 068.00 | 10 304 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760 000.00 | 5 760 000.00 | | 5 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768 720.00 | 3 768 720.00 | | 3 768 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 195.00 | 425 187.00 | | 428 195.00 |
DG Autres réserves | 2 722 094.00 | 3 220 215.00 | | 2 722 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 910.00 | 60 168.00 | | 341 910.00 |
DL TOTAL (I) | 13 020 920.00 | 13 234 289.00 | | 13 020 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 505.00 | 838 076.00 | | 637 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 866.00 | 280 653.00 | | 306 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 495.00 | 74 365.00 | | 71 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 731.00 | 516 565.00 | | 517 731.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 377.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 761.00 | 1 710 036.00 | | 1 533 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 554 680.00 | 14 944 326.00 | | 14 554 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 506.00 | 1 073 366.00 | | 1 070 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 266 052.00 | 224 000.00 | 2 490 052.00 | 2 266 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 052.00 | 224 000.00 | 2 490 052.00 | 2 266 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 614.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 221.00 | 23 729.00 | | 44 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 31 387.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 31 387.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 1 440.00 | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 4 630.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 26 757.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 088.00 | 13 142.00 | | 24 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 250.00 | 2 471 114.00 | | 2 910 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 339.00 | 2 410 946.00 | | 2 568 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 910.00 | 60 168.00 | | 341 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 679 232.00 | | 20 879.00 | 12 679 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472 676.00 | 11 628 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 256.00 | 12 224 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 806.00 | 187 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 408 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 033.00 | | | 188 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 993.00 | | 14 419.00 | 395 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 095 206.00 | | 6 460.00 | 12 095 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 049.00 | 52 614.00 | 2 579.00 | 479 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 293.00 | 27 477.00 | 806.00 | 134 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 756.00 | 25 137.00 | 1 773.00 | 344 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 349.00 | 108 349.00 | | 108 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 061.00 | 142 061.00 | | 142 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 252 003.00 | | 1 252 003.00 | 1 252 003.00 |
UP Prêts | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 799.00 | 1 390 799.00 | | 1 390 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 389.00 | 174 134.00 | 463 255.00 | 637 389.00 |
VI Groupe et associés | 306 866.00 | 306 866.00 | | 306 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 461.00 | | | 200 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
VP Divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 528.00 | 1 568 526.00 | 1 268 003.00 | 2 836 528.00 |
VW T.V.A. | 242 405.00 | 242 405.00 | | 242 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 761.00 | 1 070 506.00 | 463 255.00 | 1 533 761.00 |