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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 264.00 | 134 293.00 | 36 971.00 | 171 264.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 554.00 | 16 521.00 | 3 033.00 | 19 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 439.00 | 328 236.00 | 48 203.00 | 376 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 332 766.00 | | 1 332 766.00 | 1 332 766.00 |
BF Prêts | 442 373.00 | | 442 373.00 | 442 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 679 232.00 | 479 049.00 | 12 200 183.00 | 12 679 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 864.00 | | 1 420 864.00 | 1 420 864.00 |
BZ Autres créances | 292 510.00 | | 292 510.00 | 292 510.00 |
CF Disponibilités | 997 102.00 | | 997 102.00 | 997 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 143.00 | | 2 744 143.00 | 2 744 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 423 375.00 | 479 049.00 | 14 944 326.00 | 15 423 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 005.00 | | | 329 005.00 |
CU Autres participations | 10 304 068.00 | | 10 304 068.00 | 10 304 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760 000.00 | 5 760 000.00 | | 5 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768 720.00 | 3 768 720.00 | | 3 768 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 187.00 | 412 309.00 | | 425 187.00 |
DG Autres réserves | 3 220 215.00 | 3 280 832.00 | | 3 220 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 168.00 | 257 540.00 | | 60 168.00 |
DL TOTAL (I) | 13 234 289.00 | 13 479 402.00 | | 13 234 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 076.00 | 267 298.00 | | 838 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 653.00 | 324 823.00 | | 280 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 365.00 | 48 113.00 | | 74 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 565.00 | 459 085.00 | | 516 565.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 036.00 | 1 099 319.00 | | 1 710 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 944 326.00 | 14 578 721.00 | | 14 944 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 366.00 | 1 071 293.00 | | 1 073 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 141 946.00 | 224 000.00 | 2 365 946.00 | 2 141 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 946.00 | 224 000.00 | 2 365 946.00 | 2 141 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 729.00 | 18 482.00 | | 23 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 387.00 | 40 166.00 | | 31 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 387.00 | 40 166.00 | | 31 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 6 414.00 | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 190.00 | 997.00 | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 630.00 | 7 411.00 | | 4 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 757.00 | 32 755.00 | | 26 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 142.00 | 23 556.00 | | 13 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 114.00 | 3 088 938.00 | | 2 471 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 946.00 | 2 831 397.00 | | 2 410 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 168.00 | 257 540.00 | | 60 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 533.00 | 165 533.00 | | 165 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 332 766.00 | | 1 332 766.00 | 1 332 766.00 |
UP Prêts | 442 373.00 | 329 005.00 | 113 367.00 | 442 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 864.00 | 1 420 864.00 | | 1 420 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 076.00 | 201 406.00 | 636 670.00 | 838 076.00 |
VI Groupe et associés | 280 653.00 | 280 653.00 | | 280 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 829.00 | | | 127 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 145.00 | 269 145.00 | | 269 145.00 |
VP Divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 883.00 | 2 075 750.00 | 1 462 133.00 | 3 537 883.00 |
VW T.V.A. | 256 205.00 | 256 205.00 | | 256 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 036.00 | 1 073 366.00 | 636 670.00 | 1 710 036.00 |